AGCO Corporation (AGCO) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 8,3 Mrd. $ · ISIN US0010841023
Was ist AGCO Corporation wirklich wert?
AGCO Corporation
AGCO · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 15 % unter unserem Fair Value von 147,78 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +17,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (90,45 $ bis 205,14 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 74,81 $ – 140,13 $ · Fair‑Value‑Band 90,45 $ – 205,14 $ · der Kurs von 125,82 $ notiert unter dem Fair Value von 147,78 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
AGCO Corporation (AGCO) notiert aktuell bei 125,82 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 147,78 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 184,20 $ je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 125,82 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 16,76 $, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AGCO Corporation einen Umsatz von 10,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 90,45 $ (Bear Case) bis 205,14 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 125,82 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, AGCO ist mit 17 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,24 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (184,20 $) gegenüber Dividendendiskontierung (16,76 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
AGCO Corporation produziert und vertreibt weltweit landwirtschaftliche Geräte und Ersatzteile. Das Unternehmen bietet PS-Traktoren für den Reihenanbau, die Bodenbearbeitung, das Pflanzen, die Nivellierung, die Aussaat und den kommerziellen Heubetrieb.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
AGCO Corporation produziert und vertreibt weltweit landwirtschaftliche Geräte und Ersatzteile. Das Unternehmen bietet PS-Traktoren für den Reihenanbau, die Bodenbearbeitung, das Pflanzen, die Nivellierung, die Aussaat und den kommerziellen Heubetrieb. Nutztraktoren für kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe sowie für Milchwirtschaft, Viehzucht, Obstgärten und Weinberge; und Kompakttraktoren für kleine landwirtschaftliche Betriebe, Spezialagrarindustrien, Landschaftsbau, Pferdesport und Wohnzwecke. Das Unternehmen bietet auch Getreidelagerbehälter und zugehörige Trocknungs- und Handhabungsgerätesysteme an; Saatgutverarbeitungssysteme; Lager- und Liefersysteme für Schweine- und Geflügelfutter; Belüftungs- und Bewässerungssysteme; und Eierproduktionssysteme und Broilerproduktionsausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rund- und Rechteckballenpressen, Ladewagen, selbstfahrende Schwader, Feldhäcksler, Scheibenmäher, Streuer, Rechen, Zetter und Mähaufbereiter für die Ernte und Verpackung von Pflanzenfutter für die Vieh-, Milch- und Pferdeindustrie sowie für die Industrie für erneuerbare Brennstoffe. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Geräte, darunter Scheibeneggen, die Saatbeete ebnen und Chemikalien mit den Böden mischen; starke Bodenbearbeitung, um den Boden aufzulockern und Ernterückstände in den Oberboden zu mischen; Feldgrubber, die ein glattes Saatbett vorbereiten und Unkraut vernichten; Bohrer für die Aussaat kleinerer Körner; Pflanzgefäße und andere Pflanzgeräte; und Lader. Darüber hinaus bietet es Mähdrescher für die Getreideernte wie Mais, Weizen, Sojabohnen und Reis; und Ausbringungsgeräte, darunter selbstfahrende, drei- und vierrädrige Fahrzeuge und zugehörige Geräte für flüssige und trockene Düngemittel und Pflanzenschutzmittel sowie für die Nachbearbeitung von Feldfrüchten aus dem Boden, und produziert außerdem Dieselmotoren, Getriebe und Stromaggregate.Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken Fendt, Massey Ferguson, PTx und Valtra über ein Netzwerk unabhängiger Händler und Distributoren. AGCO Corporation wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Duluth, Georgia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von AGCO Corporation entwickelte sich von 11,1 Mrd. $ (FY2021) auf 10,1 Mrd. $ (FY2025), rund −2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 727 Mio. $ (−5,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,6 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is the Options Market Predicting a Spike in AGCO Stock?
- Stocks making big moves yesterday: Jazz Pharmaceuticals, SAIC, Herbalife, AGCO, and Deere
- AGCO (AGCO) Stock Trades Up, Here Is Why
Vergleichsgruppe
Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm & Heavy Construction Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc CAT | 800,25 $ | 307,83 $ | −62 % |
| Deere & Company DE | 622,66 $ | 182,29 $ | −71 % |
| AB Volvo (publ), VOLVA | 351,40 kr | 288,08 kr | −18 % |
| PACCAR Inc PCAR | 122,45 $ | 94,80 $ | −23 % |
| Daimler Truck Holding DTG | 45,73 € | 47,70 € | +4 % |
| Epiroc AB EPIA | 272,80 kr | 144,14 kr | −47 % |
| Exor N.V EXO | 72,10 € | 123,44 € | +71 % |
| Sany Heavy Industry Co 600031 | 19,06 ¥ | 20,84 ¥ | +9 % |
| Traton SE 8TRA | 37,78 € | 52,60 € | +39 % |
| Metso Oyj METSO | 16,75 € | 10,73 € | −36 % |
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Häufige Fragen
Ist AGCO Corporation (AGCO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AGCO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGCO?
Wie hoch ist der Umsatz von AGCO Corporation (AGCO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AGCO?
Zahlt AGCO Corporation eine Dividende?
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