Remegen Co Ltd (9995) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. 47,7 Mrd. HK$ (≈ 5,2 Mrd. €) · ISIN CNE1000048G6

Was ist Remegen Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (15,78 HK$ bis 84,16 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,62 HK$ – 127,90 HK$ · Fair‑Value‑Band 15,78 HK$ – 84,16 HK$ · der Kurs von 80,00 HK$ notiert über dem Fair Value von 21,04 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Remegen Co Ltd (9995) notiert aktuell bei 80,00 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,04 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 280,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 60,03 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 80,00 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 3,69 HK$, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Remegen Co Ltd einen Umsatz von 3,4 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 38,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 45,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,0 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,78 HK$ (Bear Case) bis 84,16 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 80,00 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, 9995 ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,73 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 8,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (60,03 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (2,05 HK$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RemeGen Co., Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet biologische Arzneimittel zur Behandlung von Autoimmun-, Onkologie- und Augenerkrankungen auf dem chinesischen Festland und in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RemeGen Co., Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet biologische Arzneimittel zur Behandlung von Autoimmun-, Onkologie- und Augenerkrankungen auf dem chinesischen Festland und in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Telitacicept (RC18) zur Behandlung der Autoimmunerkrankung systemischer Lupus erythematodes (SLE), rheumatoider Arthritis und Myasthenia gravis an; und Disitamab Vedotin (RC48), ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat zur Behandlung von Magenkrebs, Urothelkarzinom, Brustkrebs und anderen Tumoren. Darüber hinaus werden Produkte in verschiedenen Stadien entwickelt, darunter RC-28E, ein Fusionsprotein, das auf den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor (VEGF) und den Fibroblasten-Wachstumsfaktor (FGF) abzielt; RC88, ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das auf Mesothelin abzielt; und RC148, ein bispezifisches Antikörper-ADC-Medikament, das in klinischen Phase-1/2-Studien auf das Zelltodprotein 1 (PD-1) und VEGF abzielt; RC278, ein ADC-Medikament zur Behandlung mehrerer solider Tumoren; und RC288, ein Dual-Antikörper-ADC-Medikament zur Behandlung verschiedener Tumoren. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Remegen Co Ltd entwickelte sich von 1,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 3,2 Mrd. CNY (FY2025), rund +22,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 710 Mio. CNY (+26,6 %/Jahr seit FY2021).

9995 ist 280 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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