Zhejiang Leapmotor Technology Co (9863) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$49.8B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$10.60 auf HK$13.13 (+23.9%) seit 07.07.2026. Aktienkurs +11.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$13.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modelle laufen eng zusammen (HK$12.98 bis HK$13.26), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
46‑Monats‑Spanne HK$17.90 – HK$73.50 · Fair‑Value‑Band HK$12.98 – HK$13.26 · der Kurs von HK$40.06 notiert über dem Fair Value von HK$13.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Zhejiang Leapmotor Technology Co (9863) notiert aktuell bei HK$40.06, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$13.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Leapmotor Technology Co einen Umsatz von HK$64.7B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 73.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$9.7B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$12.98 (Bear Case) bis HK$13.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$40.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 9863 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$94.34) gegenüber Substanzwert (HK$8.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Fahrzeugen mit neuer Energie auf dem chinesischen Festland und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Fahrzeugen mit neuer Energie auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen bietet vier Hauptserien „A, B, C und D“ an, die Limousinen, SUVs und MPVs abdecken, wobei aktuelle Modelle wie A10, Lafa5, B01, B10, D19, C16, C10, C11, C01 und T03 im Angebot sind. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung und dem Verkauf von Elektrofahrzeugen und -komponenten beteiligt; Lagerung und Sortierung Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Leapmotor Technology Co entwickelte sich von HK$3.1B (FY2021) auf HK$64.7B (FY2025), rund +113.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$524M.
9863 ist 67% überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Auto Manufacturers · 119 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corporation TM | $188.22 | $247.83 | +32% |
| BYD Company 81211 | HK$76.90 | HK$48.59 | -37% |
| Hyundai Motor Company 005380 | 418,500 KRW | 567,393 KRW | +36% |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMWM5N | 1,909 MXN | 2,610 MXN | +37% |
| Volkswagen AG VOW | 2,149 CZK | 7,783 CZK | +262% |
| Maruti Suzuki India Limited MARUTI | ₹13,875 | ₹8,236 | -41% |
| Kia Corporation 000270 | 135,600 KRW | 341,751 KRW | +152% |
| Weichai Power Co 2338 | HK$36.40 | HK$28.46 | -22% |
| Geely Automobile Holdings 80175 | HK$15.50 | HK$19.14 | +23% |
| Bajaj Auto Limited BAJAJAUTO | ₹11,700 | ₹4,574 | -61% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Zhejiang Leapmotor Technology Co (9863) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 9863?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9863?
Wie hoch ist der Umsatz von Zhejiang Leapmotor Technology Co (9863)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 9863?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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