InnoCare Pharma Ltd. A (688428) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 55,5 Mrd. CNY (≈ 7,1 Mrd. €) · ISIN CNE100005P56
Was ist InnoCare Pharma Ltd. A wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 271 % über unserem Fair Value von 8,56 ¥.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +18,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,99 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
47‑Monats‑Spanne 7,30 ¥ – 33,51 ¥ · Fair‑Value‑Band 6,02 ¥ – 9,99 ¥ · der Kurs von 31,71 ¥ notiert über dem Fair Value von 8,56 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
InnoCare Pharma Ltd. A (688428) notiert aktuell bei 31,71 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,56 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 270,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 16,94 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 31,71 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,94 ¥, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte InnoCare Pharma Ltd. A einen Umsatz von 2,5 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 29,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,4 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 82,6 (Stand 12.08.2026). Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,02 ¥ (Bear Case) bis 9,99 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31,71 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, 688428 ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2572 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (16,94 ¥) gegenüber Substanzwert (2,94 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
InnoCare Pharma Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich in China mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Behandlung von Krebs und Autoimmunerkrankungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
InnoCare Pharma Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich in China mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Behandlung von Krebs und Autoimmunerkrankungen. Das Unternehmen entwickelt Orelabrutinib, einen BTK-Inhibitor zur Behandlung von Patienten mit rezidivierter und/oder refraktärer (r/r) chronischer lymphatischer Leukämie, r/r Mantelzelllymphom, r/r Waldenstrom-Makroglobulinämie, r/r Marginalzonenlymphom, r/r diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL)-MCD, r/r Zentralnervensystem-Lymphom, Kombination mit MIL-62, systemisch Lupus erythematodes, Immunthrombozytopenie purpura, Multiple Sklerose und Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankung. Darüber hinaus wird ICP-B02 zur Behandlung von CD20+B-Zell-Malignitäten entwickelt; ICP-B05 zur Behandlung der Hämatoonkologie; ICP-248 zur Behandlung chronischer lymphatischer Leukämie; ICP-332 zur Behandlung von atopischer Dermatitis; ICP-488 zur Behandlung von Psoriasis; ICP-538 zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen; Zurletrectinib (ICP-723) zur Behandlung neurotropher Tyrosin-Rezeptor-Kinase-Fusion-positiver Krebsarten; ICP-189 zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs; und ICP-B05 zur Behandlung solider Tumore. InnoCare Pharma Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von InnoCare Pharma Ltd. A entwickelte sich von 1,0 Mrd. CNY (FY2021) auf 2,4 Mrd. CNY (FY2025), rund +22,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 642 Mio. CNY.
688428 ist 271 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- InnoCare Reports 2026 Interim Results, Sustained Profitability and Key Milestones Achieved
- InnoCare Announces Approval of Head-to-Head Registrational Phase III Trial of Mesutoclax with Azacitidine versus Venetoclax with Azacitidine
- InnoCare Announces Orelabrutinib in Combination with Mesutoclax Granted Breakthrough Therapy Designation in China
- InnoCare Announces Phase II Study Results of TYK2 Inhibitor Soficitinib Meet Primary Endpoint in Patients with Vitiligo
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 623 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | 547,55 $ | 278,78 $ | −49 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | 807,71 $ | 594,40 $ | −26 % |
| argenx SE ARGX | 877,60 € | 292,84 € | −67 % |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1.518.000 KRW | 1.055.793 KRW | −30 % |
| CSL Limited CSL | 174,50 A$ | 141,68 A$ | −19 % |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY | 228,61 $ | 51,70 $ | −77 % |
| Royalty Pharma plc RPRX | 60,58 $ | 24,22 $ | −60 % |
| Celltrion, Inc 068270 | 190.700 KRW | 74.519 KRW | −61 % |
| BeOne Medicines AG ONC | 362,51 $ | 111,35 $ | −69 % |
| BioNTech SE BNTX | 111,40 $ | 45,66 $ | −59 % |
InnoCare Pharma Ltd. A mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist InnoCare Pharma Ltd. A (688428) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 688428?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 688428?
Wie hoch ist der Umsatz von InnoCare Pharma Ltd. A (688428)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 688428?
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