Gempharmatech Co. Ltd. A (688046) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 15,3 Mrd. CNY (≈ 2,0 Mrd. €) · ISIN CNE100005964

Was ist Gempharmatech Co. Ltd. A wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,56 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne 8,82 ¥ – 40,95 ¥ · Fair‑Value‑Band 5,74 ¥ – 9,56 ¥ · der Kurs von 30,71 ¥ notiert über dem Fair Value von 7,65 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

Gempharmatech Co. Ltd. A (688046) notiert aktuell bei 30,71 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,65 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 301,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 11,75 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 30,71 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,40 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gempharmatech Co. Ltd. A einen Umsatz von 831 Mio. CNY bei einer Nettomarge von 19,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,2 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 76,8. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,74 ¥ (Bear Case) bis 9,56 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30,71 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 164 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, 688046 ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1218 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (11,75 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (2,40 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GemPharmatech Co., Ltd., eine Auftragsforschungsorganisation, stellt der wissenschaftlichen Gemeinschaft weltweit gentechnisch veränderte Mausmodelle und präklinische Forschungsdienstleistungen zur Verfügung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GemPharmatech Co., Ltd., eine Auftragsforschungsorganisation, stellt der wissenschaftlichen Gemeinschaft weltweit gentechnisch veränderte Mausmodelle und präklinische Forschungsdienstleistungen zur Verfügung. Das Unternehmen bietet Mausmodelle an, darunter Knockout- und bedingte Knockout-Mäuse, Krankheitsmaus, immundefiziente Mäuse, keimfreie Mäuse und Werkzeugmäuse, und betreibt außerdem ein Wildmaus-Projekt. Es bietet außerdem kundenspezifische Modellgenerierung, präklinische Tests, keimfreie Tests und Mikrobiomtests, Zelllinien und -anpassung, kundenspezifische Züchtung, Tierqualitätstests und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen hat eine strategische Allianz mit dem Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), um die Entdeckung neuer therapeutischer Antikörper zu beschleunigen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanjing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gempharmatech Co. Ltd. A entwickelte sich von 394 Mio. CNY (FY2021) auf 793 Mio. CNY (FY2025), rund +19,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 143 Mio. CNY (+3,4 %/Jahr seit FY2021).

688046 ist 301 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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