Zhende Medical Co Ltd (603301) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 22,5 Mrd. CNY (≈ 2,9 Mrd. €) · ISIN CNE100003J31

Was ist Zhende Medical Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27,18 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16,89 ¥ – 100,22 ¥ · Fair‑Value‑Band 16,31 ¥ – 27,18 ¥ · der Kurs von 81,23 ¥ notiert über dem Fair Value von 21,74 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Zhende Medical Co Ltd (603301) notiert aktuell bei 81,23 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,74 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 273,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 25,14 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 81,23 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 2,62 ¥, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhende Medical Co Ltd einen Umsatz von 4,3 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 6,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 325 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,31 ¥ (Bear Case) bis 27,18 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 81,23 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 310 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, 603301 ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4737 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (25,14 ¥) gegenüber DCF-Modelle (2,62 ¥). Höchste Evidenz: Owner Earnings (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhende Medical Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von medizinischer Pflege und Schutzausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhende Medical Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von medizinischer Pflege und Schutzausrüstung. Das Unternehmen bietet Mulltupfer, Schoßschwamm und Flauschgazetupfer an; Vliestupfer; PBT-Verband, elastischer Verband, Kreppverband, Häkelverband, Webkantenverband, Untergusspolsterung und flauschige Mullrolle; Ankleideset; Erste-Hilfe-Kasten; Wattepad und Applikator; sowie Mullrolle und Bauchpolster. Darüber hinaus werden OP-Kittel, OP-Anzug, Aufwärmjacke, OP-Kopfbedeckung und Isolationskittel angeboten. OP-Tuch; Standard-OP-Set und kundenspezifisches Eingriffsset; Geräteabdeckung; OP-Klebeband, Handtuch und Flüssigkeitsauffangbeutel; Latex-OP-Handschuh; CSR-Verpackung; und wärmendes Deckensystem. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Isolationskittel, OP-Hauben, Schuhüberzüge, medizinische Masken und spezielle Atemschutzmasken an; Kompressionsverband und Kompressionsstrümpfe; Wundpflegeprodukte; vorgefüllte Spülspritzen; und Stoma und Zubehör. Darüber hinaus bietet es Atemwegsgesundheit, Haushaltsreinigung, IP-Zusammenarbeit, Nasenpflege, Schutzausrüstung und Hilfsmittel sowie persönliche Schönheitsprodukte. Zhende Medical Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shaoxing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhende Medical Co Ltd entwickelte sich von 5,1 Mrd. CNY (FY2021) auf 4,3 Mrd. CNY (FY2025), rund −4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 261 Mio. CNY (−18,7 %/Jahr seit FY2021).

603301 ist 274 % überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 194 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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