Zhende Medical Co vs Intuitive Surgical: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Zhende Medical Co (603301) und Intuitive Surgical (ISRG), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Intuitive Surgical als die weniger überbewertete der beiden: Zhende Medical Co handelt bei ¥83,52 gegenüber einem Fair Value von ¥21,74 (-74%), Intuitive Surgical bei $401 gegenüber $150 (-63%).
Zhende Medical Co
603301.SHG · CNY · Gesundheitswesen
-74%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥83,52
Fair Value¥21,74
Qualität55/100
Intuitive Surgical
ISRG · USD · Gesundheitswesen
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$401
Fair Value$150
Qualität72/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Zhende Medical CoIntuitive Surgical
Bewertung
85.3×KGV (TTM)48.3×
5.19×KUV (TTM)13.35×
3.96×KBV7.92×
35.2×EV/EBITDA35.5×
—PEG2.13×
0.3%Dividendenrendite—
¥0,30Dividende je Aktie—
Profitabilität
6%Nettomarge28%
8%Operative Marge31%
5%Eigenkapitalrendite17%
2%Gesamtkapitalrendite10%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)23%
-11.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)17.4%
-16.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.2%
Bilanz & Größe
0.07×Schulden / Eigenkapital—
3 Mrd$Marktkapitalisierung141 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Intuitive Surgical führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
66
22
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
13
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
61
80
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Zhende Medical Co
DCF-Modelle¥2,62
Gewinnbasiert¥17,20
Dividendendiskontierung¥13,44
Multiplikatoren¥21,28
Substanzwert¥14,44
Ökonomischer Gewinn¥15,74
Wachstumsgewinne¥25,14
17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Intuitive Surgical
DCF-Modelle$219
Gewinnbasiert$160
Dividendendiskontierung$0,40
Multiplikatoren$144
Substanzwert$33,72
Wachstums-DCF$185
Ökonomischer Gewinn$105
Wachstumsgewinne$224
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zhende Medical Co
Bear ¥16,31Fair Value ¥21,74Bull ¥27,18
¥83,52 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Intuitive Surgical
Bear $108Fair Value $150Bull $225
$401 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Zhende Medical Co · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-74% · unterste 25%
Intuitive Surgical · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Intuitive Surgical als die weniger überbewertete der beiden: Zhende Medical Co handelt bei ¥83,52 gegenüber einem Fair Value von ¥21,74 (-74%), Intuitive Surgical bei $401 gegenüber $150 (-63%).
Intuitive Surgical hat den höheren Quality-Score (72/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
