Intuitive Surgical Inc (ISRG) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 141 Mrd. $ · ISIN US46120E6023
Was ist Intuitive Surgical Inc wirklich wert?
Intuitive Surgical Inc
ISRG · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 146 % über unserem Fair Value von 150,04 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (225,47 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (107,93 $ bis 225,47 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 183,06 $ – 610,45 $ · Fair‑Value‑Band 107,93 $ – 225,47 $ · der Kurs von 369,83 $ notiert über dem Fair Value von 150,04 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Intuitive Surgical Inc (ISRG) notiert aktuell bei 369,83 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 150,04 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 146,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 224,07 $ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 369,83 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 33,72 $, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Intuitive Surgical Inc einen Umsatz von 10,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 28,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,1 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 107,93 $ (Bear Case) bis 225,47 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 369,83 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, ISRG ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,58 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (224,07 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,3600 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Intuitive Surgical, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Produkte, die es Ärzten und Gesundheitsdienstleistern ermöglichen, die Qualität und den Zugang zu minimalinvasiver Versorgung in den Vereinigten Staaten und international zu verbessern.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Intuitive Surgical, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Produkte, die es Ärzten und Gesundheitsdienstleistern ermöglichen, die Qualität und den Zugang zu minimalinvasiver Versorgung in den Vereinigten Staaten und international zu verbessern. Es bietet das da Vinci-Chirurgiesystem, das chirurgische Eingriffe mit einem minimalinvasiven Ansatz ermöglicht; und Ion Endoluminal System, das sein kommerzielles Angebot über die Chirurgie hinaus auf diagnostische endoluminale Verfahren erweitert, die minimalinvasive Biopsien in der Lunge ermöglichen. Das Unternehmen bietet außerdem eine Reihe von Heft-, Energie- und Kerninstrumenten für seine Da-Vinci-Chirurgiesysteme mit mehreren Anschlüssen; progressive Lernpfade zur Unterstützung der Nutzung seiner Technologie; Infrastruktur von Kundendienst- und Supportspezialisten, eine Reihe von Dienstleistungen für seine Kunden, einschließlich Installation, Reparatur, Wartung, technischer Support rund um die Uhr und proaktive Überwachung des Systemzustands; und integrierte digitale Funktionen, die vernetzte Angebote bereitstellen und die Leistung von Krankenhäusern durch programmverbessernde Erkenntnisse optimieren. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktvertriebsorganisationen wie Kapital- und klinische Vertriebsteams. Intuitive Surgical, Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Intuitive Surgical Inc entwickelte sich von 5,7 Mrd. $ (FY2021) auf 10,1 Mrd. $ (FY2025), rund +15,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,9 Mrd. $ (+13,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +15,1 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ISRG ist 146 % überbewertet. Mit EssilorLuxottica Société anonyme vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Intuitive Surgical Vs. Stryker: Wall Street Loves Both But One Has a Quiet Advantage That Will Make Investors Money
- ISRG Stock: The Best House On The Block Costs The Most
Vergleichsgruppe
Medical Instruments & Supplies · 194 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| EssilorLuxottica Société anonyme EL | 160,35 € | 94,93 € | −41 % |
| Medline Inc MDLN | 36,59 $ | 30,15 $ | −18 % |
| Becton, Dickinson and Company BDX | 187,12 $ | 100,46 $ | −46 % |
| Alcon Inc ALC | 72,23 $ | 39,78 $ | −45 % |
| ResMed Inc RMD | 33,19 A$ | 26,23 A$ | −21 % |
| West Pharmaceutical Services, Inc WST | 337,47 $ | 141,58 $ | −58 % |
| Sartorius Stedim Biotech S.A DIM | 197,70 € | 48,88 € | −75 % |
| Straumann Holding STMN | 97,38 CHF | 47,31 CHF | −51 % |
| Sartorius Aktiengesellschaft SRT3 | 253,50 € | 63,30 € | −75 % |
| Coloplast A/S COLOB | 435,80 kr | 382,22 kr | −12 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von ISRG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ISRG?
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