Solventum Corp. (SOLV) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 14,1 Mrd. $ · ISIN US83444M1018

Was ist Solventum Corp. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (104,51 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (104,51 $ bis 194,09 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne 48,02 $ – 92,44 $ · Fair‑Value‑Band 104,51 $ – 194,09 $ · der Kurs von 92,44 $ notiert unter dem Fair Value von 149,30 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Solventum Corp. (SOLV) notiert aktuell bei 92,44 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 149,30 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 152,75 $ je Aktie; damit liegen 11 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 92,44 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 19,53 $, und 2 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solventum Corp. einen Umsatz von 8,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 17,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 104,51 $ (Bear Case) bis 194,09 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 92,44 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, SOLV ist mit 62 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,53 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (152,75 $) gegenüber Substanzwert (19,53 $). Höchste Evidenz: Owner Earnings (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Solventum Corporation, ein Gesundheitsunternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet ein Portfolio von Lösungen, um kritische Kunden- und Patientenbedürfnisse in den USA und international zu erfüllen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Medsurg, Dental Solutions und Health Information Systems.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Solventum Corporation, ein Gesundheitsunternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet ein Portfolio von Lösungen, um kritische Kunden- und Patientenbedürfnisse in den USA und international zu erfüllen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Medsurg, Dental Solutions und Health Information Systems. Das Medsurg-Segment bietet Lösungen wie Unterdruck-Wundtherapie, fortschrittliche Wundauflagen, fortschrittliche Hautpflege, synthetische Gewebematrizen, I.V. Standortmanagement, Sterilisationssicherung, Temperaturmanagement, chirurgisches Zubehör, medizinische Bänder und Bandagen, Stethoskope, medizinische Elektroden und medizinische Technologien für Erstausrüster. Das Segment Dental Solutions bietet zahnmedizinische und kieferorthopädische Produkte an, darunter Brackets, Aligner, restaurative Zemente und Haftmittel für die gesamte Lebensdauer des Zahns sowie Produkte für die vorbeugende Zahnpflege, direkte und indirekte Restauration sowie kieferorthopädische Bedürfnisse. Das Segment Gesundheitsinformationssysteme bietet Gesundheitssysteme mit Softwarelösungen, die computergestützte Arztdokumentation, Direct-to-Bill- und Kodierungsautomatisierung, Klassifizierungsmethoden, Spracherkennung und Datenvisualisierungsplattformen umfassen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über Direct-to-Consumer, Vertrieb, Key Account Management, Inside Sales und E-Commerce. Die Solventum Corporation wurde 2023 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Eagan, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solventum Corp. entwickelte sich von 8,2 Mrd. $ (FY2021) auf 8,3 Mrd. $ (FY2025), rund +0,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. $ (+1,6 %/Jahr seit FY2021).

SOLV beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Should Investors Buy SOLV as Growth Improves but Debt Risks Persist? Yahoo Finance · 02.09.2026
• 3 Reasons to Avoid SOLV and 1 Stock to Buy Instead Yahoo Finance · 28.08.2026

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 194 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

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