China Science Publishing & Media Ltd (601858) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 20,8 Mrd. CNY (≈ 2,7 Mrd. €) · ISIN CNE100002R99

Was ist China Science Publishing & Media Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12,78 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,72 ¥ – 48,28 ¥ · Fair‑Value‑Band 7,81 ¥ – 12,78 ¥ · der Kurs von 21,50 ¥ notiert über dem Fair Value von 10,31 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

China Science Publishing & Media Ltd (601858) notiert aktuell bei 21,50 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,31 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 108,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 11,38 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,50 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 3,21 ¥, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Science Publishing & Media Ltd einen Umsatz von 2,9 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 16,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,6 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,81 ¥ (Bear Case) bis 12,78 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,50 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, 601858 ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2125 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (11,38 ¥) gegenüber Gewinnbasiert (3,21 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Science Publishing & Media Ltd. beschäftigt sich mit der Veröffentlichung von Büchern und Zeitschriften in China. Es bietet wissenschaftliche Monographien, Lehrmaterialien, ergänzende Lehrmaterialien, wissenschaftliche Bücher und andere Bücher sowie wissenschaftliche Zeitschriften und Magazine.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Science Publishing & Media Ltd. beschäftigt sich mit der Veröffentlichung von Büchern und Zeitschriften in China. Es bietet wissenschaftliche Monographien, Lehrmaterialien, ergänzende Lehrmaterialien, wissenschaftliche Bücher und andere Bücher sowie wissenschaftliche Zeitschriften und Magazine. Das Unternehmen importiert und exportiert außerdem Bücher, Zeitschriften, Datenbanken und andere Veröffentlichungen; verkauft digitale Produkte; und bietet Plattformdienste und andere Wissensdienste an. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China. China Science Publishing & Media Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China Science Publishing & Media Group Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Science Publishing & Media Ltd entwickelte sich von 2,6 Mrd. CNY (FY2021) auf 3,0 Mrd. CNY (FY2025), rund +3,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 484 Mio. CNY (−0,1 %/Jahr seit FY2021).

601858 ist 109 % überbewertet. Mit The New York Times Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Publishing · 108 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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