Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd (601928) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 23,4 Mrd. CNY (≈ 3,0 Mrd. €) · ISIN CNE1000019Q6

Was ist Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (6,84 ¥ bis 14,45 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,37 ¥ – 14,71 ¥ · Fair‑Value‑Band 6,84 ¥ – 14,45 ¥ · der Kurs von 8,65 ¥ notiert unter dem Fair Value von 10,07 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd (601928) notiert aktuell bei 8,65 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,07 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 12,48 ¥ je Aktie; damit liegen 16 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,65 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 4,77 ¥, und 9 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd einen Umsatz von 12,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 14,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,7 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,84 ¥ (Bear Case) bis 14,45 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,65 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 4 % Fair-Value-Potenzial, 601928 ist mit 16 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1223 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (12,48 ¥) gegenüber Gewinnbasiert (4,77 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited beschäftigt sich mit der Bearbeitung, Veröffentlichung und dem Vertrieb von Büchern, Zeitungen, elektronischen Publikationen und audiovisuellen Produkten in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited beschäftigt sich mit der Bearbeitung, Veröffentlichung und dem Vertrieb von Büchern, Zeitungen, elektronischen Publikationen und audiovisuellen Produkten in China. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Veröffentlichung und der Vertrieb von Lehrmitteln; Vertrieb von allgemeinen Büchern, Lehrbüchern und Lehrmitteln; Verkauf von Lehrmitteln; Logistikvertrieb; und der Betrieb von Kultur- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen datenbezogene IT-Dienste an, darunter Rechenzentrums- und Breitbandressourcen, Betrieb und Wartung, Vermietung von Computerräumen, Bandbreitenbetrieb und Cloud-Dienste. sowie Produktion, Vertrieb, Künstlervermittlung und damit verbundene Dienstleistungen für Fernsehserien und Filme. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Forschung, Entwicklung und dem Verkauf von Lehrsoftware, virtueller Trainingssoftware, Netzwerkplattformen und Bildungs-Apps; Entwicklung und Betrieb von mobilen Spielen; und als Vermittler von Produkten anderer Handyspielunternehmen fungieren. Darüber hinaus betreibt es eine Buchhandlungskette; und vertreibt seine Produkte über E-Commerce, Gruppen-Direktvertrieb und mobile Lieferung. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanjing, China. Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited ist eine Tochtergesellschaft der Jiangsu Phoenix Publishing & Media Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd entwickelte sich von 12,5 Mrd. CNY (FY2021) auf 12,3 Mrd. CNY (FY2025), rund −0,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,8 Mrd. CNY (−7,5 %/Jahr seit FY2021).

601928 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Publishing · 108 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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