Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd (601811) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 14,6 Mrd. CNY (≈ 1,9 Mrd. €) · ISIN CNE100002BC5

Was ist Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (17,01 ¥). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,70 ¥ – 20,90 ¥ · Fair‑Value‑Band 17,01 ¥ – 25,34 ¥ · der Kurs von 11,49 ¥ notiert unter dem Fair Value von 21,02 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd (601811) notiert aktuell bei 11,49 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,02 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 25,75 ¥ je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,49 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,29 ¥, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd einen Umsatz von 11,7 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 13,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 8,5 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,01 ¥ (Bear Case) bis 25,34 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,49 ¥ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 4 % Fair-Value-Potenzial, 601811 ist mit 83 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4484 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (25,75 ¥) gegenüber Substanzwert (8,29 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. ist im Verlags- und Vertriebsgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Veröffentlichung und Vertrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. ist im Verlags- und Vertriebsgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Veröffentlichung und Vertrieb. Das Segment Veröffentlichung veröffentlicht Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, audiovisuelle Produkte und elektronische Produkte; bietet Druckdienstleistungen an; und liefert Druckmaterialien. Das Vertriebssegment bietet Lehrbücher, Bildungsinformatisierung und Bildungsausrüstung für Grund- und weiterführende Schulen, Lehrer und Schüler; Einzelhandel, Vertrieb und Online-Verkauf von Veröffentlichungen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich des geistigen Eigentums an; Logistikunternehmensdienstleistungen; im Groß- und Einzelhandel mit vorverpackten Waren tätig; Import- und Exportgeschäft; Immobilienleasing; Beherbergungs- und Gastronomiebetrieb; Ausstellungs- und Konferenzdienstleistungen; sowie Werbeagentur- und Leasingunternehmen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Projektinvestitionen und -management; und Organisation und Planung von Kultur- und Kunstaustauschaktivitäten. Darüber hinaus bietet es Computersoftwareentwicklung und Systemdienstleistungen an; Unternehmensberatung; Produktion und Vertrieb von Film- und Fernsehprogrammen; und digitale Inhalte. Das Unternehmen bietet seine Dienste über szenarioübergreifende Online- und Offline-Lesedienstsysteme an, darunter Websites, Cloud-Stores, E-Commerce-Plattformen von Drittanbietern und Inhalten sowie Offline-Vertriebskanäle. Das Unternehmen hieß früher Sichuan Xinhua Winshare Chainstore Co., Ltd. und änderte 2010 seinen Namen in Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chengdu, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd entwickelte sich von 10,5 Mrd. CNY (FY2021) auf 11,7 Mrd. CNY (FY2025), rund +2,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. CNY (+4,7 %/Jahr seit FY2021).

601811 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Publishing · 108 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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