Xinhua Winshare Publishing and Media Co (601811) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 14.6B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 76% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥17.01). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.70 – ¥20.90 · Fair‑Value‑Band ¥17.01 – ¥25.34 · der Kurs von ¥11.91 notiert unter dem Fair Value von ¥21.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Xinhua Winshare Publishing and Media Co (601811) notiert aktuell bei ¥11.91, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥21.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xinhua Winshare Publishing and Media Co einen Umsatz von 11.7B CNY bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 8.5B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥17.01 (Bear Case) bis ¥25.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.91 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 601811 ist mit 76% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥25.75) gegenüber Substanzwert (¥8.29). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. ist im Verlags- und Vertriebsgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Veröffentlichung und Vertrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. ist im Verlags- und Vertriebsgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Veröffentlichung und Vertrieb. Das Segment Veröffentlichung veröffentlicht Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, audiovisuelle Produkte und elektronische Produkte; bietet Druckdienstleistungen an; und liefert Druckmaterialien. Das Vertriebssegment bietet Lehrbücher, Bildungsinformatisierung und Bildungsausrüstung für Grund- und weiterführende Schulen, Lehrer und Schüler; Einzelhandel, Vertrieb und Online-Verkauf von Veröffentlichungen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich des geistigen Eigentums an; Logistikunternehmensdienstleistungen; im Groß- und Einzelhandel mit vorverpackten Waren tätig; Import- und Exportgeschäft; Immobilienleasing; Beherbergungs- und Gastronomiebetrieb; Ausstellungs- und Konferenzdienstleistungen; sowie Werbeagentur- und Leasingunternehmen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Projektinvestitionen und -management; und Organisation und Planung von Kultur- und Kunstaustauschaktivitäten. Darüber hinaus bietet es Computersoftwareentwicklung und Systemdienstleistungen an; Unternehmensberatung; Produktion und Vertrieb von Film- und Fernsehprogrammen; und digitale Inhalte. Das Unternehmen bietet seine Dienste über szenarioübergreifende Online- und Offline-Lesedienstsysteme an, darunter Websites, Cloud-Stores, E-Commerce-Plattformen von Drittanbietern und Inhalten sowie Offline-Vertriebskanäle. Das Unternehmen hieß früher Sichuan Xinhua Winshare Chainstore Co., Ltd. und änderte 2010 seinen Namen in Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chengdu, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xinhua Winshare Publishing and Media Co entwickelte sich von ¥10.5B (FY2021) auf ¥11.7B (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.6B (+4.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Publishing · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.