Guangdong Guangzhou Daily Media Co Ltd (002181) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 14,3 Mrd. CNY (≈ 1,8 Mrd. €) · ISIN CNE000001931

Was ist Guangdong Guangzhou Daily Media Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,65 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,90 ¥ – 19,69 ¥ · Fair‑Value‑Band 1,01 ¥ – 1,65 ¥ · der Kurs von 9,50 ¥ notiert über dem Fair Value von 1,35 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Guangdong Guangzhou Daily Media Co Ltd (002181) notiert aktuell bei 9,50 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,35 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 603,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 2,52 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,50 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,2900 ¥, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Guangzhou Daily Media Co Ltd einen Umsatz von 598 Mio. CNY bei einer Nettomarge von 12,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 206 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,01 ¥ (Bear Case) bis 1,65 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,50 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, 002181 ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (2,52 ¥) gegenüber Wachstums-DCF (0,2900 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Zeitungs- und Medienunternehmen in China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Zeitungs- und Medienunternehmen in China tätig. Das Unternehmen bietet integrierte Marketing-Kommunikationsdienste wie Printmedienwerbung, digitale Medien und Außenwerbung, kreative Planung, Film und Fernsehen, Ausstellungen und Displays, Veranstaltungsdurchführung und integrierte Medienmarketing-Kommunikationslösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen KI-gestützte Video- und Filmproduktion, Druck, Betrieb von Kultur- und Kreativparks und Investitionsgeschäften in der Kulturindustrie tätig. und betreibt eine Reihe von Zeitungen und Zeitschriften zu den Themen Sport, Nachrichten, Unterhaltung, Kultur und Lifestyle unter den Marken Football, Senior Citizens' Daily, Food Guide, Guangzhou Digest, New Modern Pictorial, Read Good Books und Stage and Screen sowie neue Medienplattformen wie Dayoo.com. Darüber hinaus vertreibt und verkauft das Unternehmen Zeitungen und Zeitschriften über Online- und Offline-Kanäle. Das Unternehmen war früher als Guangdong China Sunshine Media Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2012 in Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd.. Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Guangzhou Daily Media Co Ltd entwickelte sich von 546 Mio. CNY (FY2021) auf 594 Mio. CNY (FY2025), rund +2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 92,1 Mio. CNY (+0,7 %/Jahr seit FY2021).

002181 ist 604 % überbewertet. Mit The New York Times Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Publishing · 108 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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