China South Publishing & Media Group Co Ltd (601098) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 18,7 Mrd. CNY (≈ 2,4 Mrd. €) · ISIN CNE100000W03

Was ist China South Publishing & Media Group Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,21 ¥ – 15,14 ¥ · Fair‑Value‑Band 9,50 ¥ – 15,57 ¥ · der Kurs von 10,16 ¥ notiert unter dem Fair Value von 14,66 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

China South Publishing & Media Group Co Ltd (601098) notiert aktuell bei 10,16 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,66 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 20,51 ¥ je Aktie; damit liegen 12 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,16 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 5,40 ¥, und 5 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China South Publishing & Media Group Co Ltd einen Umsatz von 12,6 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 12,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 12,4 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,50 ¥ (Bear Case) bis 15,57 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,16 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 4 % Fair-Value-Potenzial, 601098 ist mit 44 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2378 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (20,51 ¥) gegenüber Gewinnbasiert (5,40 ¥). Höchste Evidenz: Owner Earnings (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China South Publishing & Media Group Co., Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Verlagswesen, Druck, Vertrieb, Medien und Finanzierung in China tätig. Es bietet Verlagsprodukte an, darunter allgemeine Bücher und Lehrbücher.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China South Publishing & Media Group Co., Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Verlagswesen, Druck, Vertrieb, Medien und Finanzierung in China tätig. Es bietet Verlagsprodukte an, darunter allgemeine Bücher und Lehrbücher. und druckt Veröffentlichungen, Zeitungen, Pakete, Rechnungen und Quittungen, fälschungssichere, digitale und ausschießbare Produkte usw. und vertreibt Veröffentlichungen und Schreibwaren. Das Unternehmen ist außerdem an der Veröffentlichung von Zeitschriften und Websites sowie an digitalen Bildungsaktivitäten beteiligt. Organisation von Automobilausstellungen; und Bereitstellung von Finanzdienstleistungen, einschließlich Einlagensicherung, Darlehen, Finanzierungsleasing, Wechselannahme, Diskontierung von Wechseln, Garantien, Treuhandkredite und Investitionen, Versicherungsvertreter, Finanz- und Finanzierungsberatung usw. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changsha, China. China South Publishing & Media Group Co., Ltd ist eine Tochtergesellschaft der HUNAN PUBLISHING INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China South Publishing & Media Group Co Ltd entwickelte sich von 11,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 12,6 Mrd. CNY (FY2025), rund +2,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. CNY (+1,3 %/Jahr seit FY2021).

601098 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Publishing · 108 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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