Eastern Air Logistics Co Ltd (601156) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 27,5 Mrd. CNY (≈ 3,5 Mrd. €) · ISIN CNE1000051G0

Was ist Eastern Air Logistics Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (26,67 ¥). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,15 ¥ – 23,80 ¥ · Fair‑Value‑Band 26,67 ¥ – 44,45 ¥ · der Kurs von 19,25 ¥ notiert unter dem Fair Value von 35,56 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Eastern Air Logistics Co Ltd (601156) notiert aktuell bei 19,25 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,56 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 50,80 ¥ je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,25 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 4,64 ¥, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eastern Air Logistics Co Ltd einen Umsatz von 24,3 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 11,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,6 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,67 ¥ (Bear Case) bis 44,45 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,25 ¥ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, 601156 ist mit 85 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7019 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (50,80 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (4,64 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eastern Air Logistics Co., Ltd. bietet Luftexpress-, umfassende Boden- und multimodale Transportdienste an. Das Unternehmen bietet Luftfrachtlogistikdienstleistungen für internationale und inländische Flugliniennetzwerke an, darunter den Transport von Frachtflugzeugen und den Bordgepäcktransport von Passagierflugzeugen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eastern Air Logistics Co., Ltd. bietet Luftexpress-, umfassende Boden- und multimodale Transportdienste an. Das Unternehmen bietet Luftfrachtlogistikdienstleistungen für internationale und inländische Flugliniennetzwerke an, darunter den Transport von Frachtflugzeugen und den Bordgepäcktransport von Passagierflugzeugen. Bodendienstleistungen wie Zusammenbau, Sortierung, Transfer und Lagerung von Flugimport- und -exportfracht; Unterstützung bei der Durchführung von Informationsvorgängen zu Frachtdokumenten für eingehende und ausgehende Flüge; und Unterstützung der zollamtlichen Lagerdienste für die Kontrolle von Luftfracht. Darüber hinaus werden integrierte Logistiklösungen angeboten, darunter grenzüberschreitender E-Commerce, branchenübergreifende Projektlieferketten, Luftfracht-Spezialfracht, direkte Lieferung an den Ursprungsort und personalisierte Lieferkettenlösungen. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eastern Air Logistics Co Ltd entwickelte sich von 22,2 Mrd. CNY (FY2021) auf 24,2 Mrd. CNY (FY2025), rund +2,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,7 Mrd. CNY (−7,2 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 206 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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