Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹82.20 – ₹481.75 · Fair‑Value‑Band ₹453.02 – ₹890.25 · der Kurs von ₹408.30 notiert unter dem Fair Value von ₹660.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
533278 (533278) notiert aktuell bei ₹408.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹660.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
Die Nettoverschuldung beträgt ₹52.0B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.0 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹453.02 (Bear Case) bis ₹890.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹408.30 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 533278 ist mit 62% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF₹631.88₹985.72₹1,53080
Residualeinkommen₹356.32₹484.26₹2,96576
Umsatz-Margen-DCF₹391.99₹595.66₹838.3574
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF₹622.11₹1,026₹1,69338
Owner Earnings₹581.86₹960.12₹1,58331
5J-Umsatz-Exit₹391.99₹591.22₹842.1539
5J-EBITDA-Exit₹511.15₹819.03₹1,18041
5J-KGV-Exit₹597.77₹984.64₹1,39738
10J-Umsatz-Exit₹455.96₹662.57₹937.5036
10J-EBITDA-Exit₹543.86₹826.32₹1,20737
10J-KGV-Exit₹600.83₹945.36₹1,38035
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹348.34₹1,199₹1,61054
Lynch-Fair-Value₹276.83₹395.47₹514.1150
PEG = 1,0₹276.83₹395.47₹514.1146
Ertragskraftwert (EPV)₹403.82₹475.27₹538.7759
Multiplikatoren
KGV-Multiple₹653.14₹870.85₹1,08963
KUV-Multiple₹312.11₹416.15₹520.1958
KBV-Multiple₹441.48₹588.65₹735.8155
EV/EBIT₹537.06₹716.42₹895.7753
EV/EBITDA₹508.57₹678.44₹848.3054
EV/Umsatz₹290.30₹415.14₹539.9843
Substanzwert
NCAV (Graham)₹98.11₹131.46₹196.2250
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF₹631.88₹985.72₹1,53080
Umsatz-Margen-DCF₹391.99₹595.66₹838.3574
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹356.32₹484.26₹2,96576
ROIC-Compounder₹440.26₹571.91₹732.0272
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹575.65₹822.36₹1,06968
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹826.32) gegenüber Substanzwert (₹131.46). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Eigenkapitalrendite3,097%
Free Cashflow₹307BFY2025
KGV7.0Stand 04.07.2026
Gewinn je Aktie (TTM)₹50.64
Dividendenrendite10.6%
Nettoverschuldung₹52.0BFY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität70/100
Davon Geschäftsqualität 70
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Profitabilität74
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum73
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow71
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke68
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition42
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität82
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum46
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum45
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 533278 entwickelte sich von ₹1.1T (FY2021) auf ₹1.7T (FY2025), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹311B (+15.7%/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 94/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
₹1.7T
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+17.5%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.8%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.3%
Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹660.78 gegenüber einem Kurs von ₹408.30, rund +62% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 533278?
Unser modellbasierter Fair Value für 533278 liegt bei ₹660.78 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹408.30.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 533278?
533278 hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 533278?
Die Nettomarge von 533278 liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt 533278 eine Dividende?
533278 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10.56% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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