IHH Healthcare Bhd (5225) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · MY · Marktkap. 75,1 Mrd. MYR (≈ 16,0 Mrd. €) · ISIN MYL5225OO007

Was ist IHH Healthcare Bhd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,21 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (2,76 MYR bis 6,21 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,77 MYR – 9,33 MYR · Fair‑Value‑Band 2,76 MYR – 6,21 MYR · der Kurs von 7,95 MYR notiert über dem Fair Value von 4,61 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

IHH Healthcare Bhd (5225) notiert aktuell bei 7,95 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,61 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 4,87 MYR je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,95 MYR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,69 MYR, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IHH Healthcare Bhd einen Umsatz von 26,0 Mrd. MYR bei einer Nettomarge von 8,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 15,9 Mrd. MYR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,76 MYR (Bear Case) bis 6,21 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,95 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, 5225 ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0917 MYR je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4,87 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (1,69 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IHH Healthcare Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Gesundheitsdienstleistungen in Malaysia, Singapur, der Türkei, Indien, China, Japan, Europa und international an. Es bietet Grundversorgungsdienste wie ambulante Behandlung, Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, Vorsorge und Patientenaufklärung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IHH Healthcare Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Gesundheitsdienstleistungen in Malaysia, Singapur, der Türkei, Indien, China, Japan, Europa und international an. Es bietet Grundversorgungsdienste wie ambulante Behandlung, Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, Vorsorge und Patientenaufklärung an. Das Unternehmen bietet auch Einrichtungen der Sekundärversorgung, einschließlich medizinischer Notfälle und Akutbehandlung, sowie Fachberatung, Diagnostik und Labordienstleistungen; tertiäre Pflegedienste, die fachärztliche Beratung, fortgeschrittene Behandlung, komplexe chirurgische Eingriffe und stationäre Pflegedienste umfassen; und quartäre Pflegedienste wie Organtransplantationen, Neurochirurgie, Herzchirurgie und rekonstruktive plastische Chirurgie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ergänzende Dienstleistungen an, darunter Diagnostik, Labortests, Radiologie, Physiotherapie sowie integrierte Rehabilitations- und fortgeschrittene molekulare Diagnostikdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinische Ausbildung an; Krankenschwestern, Ärzte, Kliniker und verwandte Gesundheitsfachkräfte ausbilden und weiterentwickeln; Verwaltungs-, Management- und Beratungsdienstleistungen; Notfall-, häusliche und ambulante Pflegedienste; Gesundheitsinformationssysteme, webbasierte Anwendungen und andere Technologielösungen; und Treuhanddienstleistungen für Immobilieninvestitionen. Darüber hinaus bietet es Dienstleistungen für medizinisch-diagnostische Labortests an; entwickelt, baut und vermietet medizinische Gebäude und Gesundheitseinrichtungen; bietet Catering-, Wäsche- und Reinigungsdienste für Krankenhäuser an; und Hämodialysedienstleistungen sowie den Import und Großhandel mit Arzneimitteln und medizinischen Materialien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermietung von Immobilien; und Entwurf, Entwicklung, Anpassung, Integration, Implementierung, Wartung und zugehörige Dienstleistungen von Computersoftware.IHH Healthcare Berhad wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IHH Healthcare Bhd entwickelte sich von 17,1 Mrd. MYR (FY2021) auf 25,7 Mrd. MYR (FY2025), rund +10,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,1 Mrd. MYR (+3,1 %/Jahr seit FY2021).

5225 ist 72 % überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 257 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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