Jarir Marketing Co (4190) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SA · Marktkap. 20,5 Mrd. SAR (≈ 4,7 Mrd. €) · ISIN SA000A0BLA62

Was ist Jarir Marketing Co wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (8,71 SAR bis 18,54 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,79 SAR – 17,89 SAR · Fair‑Value‑Band 8,71 SAR – 18,54 SAR · der Kurs von 16,30 SAR notiert über dem Fair Value von 11,75 SAR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Jarir Marketing Co (4190) notiert aktuell bei 16,30 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,75 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 16,75 SAR je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,30 SAR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 6,25 SAR, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jarir Marketing Co einen Umsatz von 11,7 Mrd. SAR bei einer Nettomarge von 9,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 64,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 473 Mio. SAR. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,71 SAR (Bear Case) bis 18,54 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,30 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, 4190 ist mit −28 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2650 SAR je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (16,75 SAR) gegenüber Substanzwert (0,9800 SAR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Jarir Marketing Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Einzel- und Großhandel mit Büro- und Schulbedarf im Königreich Saudi-Arabien, Ägypten und anderen Golfstaaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandelsgeschäfte, Großhandel und E-Commerce.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Jarir Marketing Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Einzel- und Großhandel mit Büro- und Schulbedarf im Königreich Saudi-Arabien, Ägypten und anderen Golfstaaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einzelhandelsgeschäfte, Großhandel und E-Commerce. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von Büromaterial, Schulmaterial, Büchern, Computern und Peripheriegeräten, Computerzubehör, Smartphones und Zubehör, Elektronik, Kunst- und Bastelbedarf, Videospielen, Smart-TVs und Entwicklungsprodukten für Kinder sowie der Bereitstellung von Kundendiensten unter der Marke Jarir der Buchhandlung. Darüber hinaus werden Wohn- und Gewerbeimmobilien erworben; und erwirbt Grundstücke und errichtet Gebäude zum Zweck des Verkaufs oder der Vermietung. Das Unternehmen verkauft seine Produkte auch online über die Website. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jarir Marketing Co entwickelte sich von 9,1 Mrd. SAR (FY2021) auf 11,4 Mrd. SAR (FY2025), rund +5,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,0 Mrd. SAR (+1,4 %/Jahr seit FY2021).

4190 ist 39 % überbewertet. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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