Grand Process Technology Corporation (3131) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 91.5B TWD

GP Grand Process Technology Corporation 3131 · TWO

Kurs2,635 TWD

Fair Value1,118 TWD

Potenzial-57.6%

Qualität70/100

Beobachte Grand Process Technology Corporation kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Hochprofitabel · 22.3% Nettomarge

Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

1.44% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (8/14)

Breiter Burggraben 71/100

Evidenz: Hoch Spanne 831.81 TWD – 1,922 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 803.46 TWD auf 1,118 TWD (+39.2%) seit 17.07.2026. Aktienkurs −13.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,922 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Eine recht weite Modellspanne (831.81 TWD bis 1,922 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 165.36 TWD – 3,905 TWD · Fair‑Value‑Band 831.81 TWD – 1,922 TWD · der Kurs von 2,635 TWD notiert über dem Fair Value von 1,118 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Grand Process Technology Corporation (3131) notiert aktuell bei 2,635 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,118 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grand Process Technology Corporation einen Umsatz von 6.5B TWD bei einer Nettomarge von 20.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 75.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 418M TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 831.81 TWD (Bear Case) bis 1,922 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,635 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 3131 ist mit -58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 884.04 TWD 1,743 TWD 3,377 TWD 80

Residualeinkommen 328.26 TWD 450.21 TWD 3,109 TWD 76

Umsatz-Margen-DCF 656.94 TWD 1,255 TWD 2,145 TWD 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 926.93 TWD 1,567 TWD 3,393 TWD 38

Owner Earnings 723.06 TWD 1,654 TWD 3,607 TWD 31

5J-Umsatz-Exit 656.94 TWD 1,185 TWD 2,204 TWD 39

5J-EBITDA-Exit 854.91 TWD 1,614 TWD 2,996 TWD 41

5J-KGV-Exit 954.67 TWD 1,991 TWD 3,321 TWD 38

10J-Umsatz-Exit 713.11 TWD 1,387 TWD 2,175 TWD 36

10J-EBITDA-Exit 874.15 TWD 1,760 TWD 3,361 TWD 37

10J-KGV-Exit 944.37 TWD 1,949 TWD 3,669 TWD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 321.04 TWD 2,239 TWD 3,142 TWD 54

Lynch-Fair-Value 662.28 TWD 946.12 TWD 1,230 TWD 50

PEG = 1,0 662.28 TWD 946.12 TWD 1,230 TWD 46

Ertragskraftwert (EPV) 493.60 TWD 576.94 TWD 649.86 TWD 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple 991.44 TWD 1,322 TWD 1,652 TWD 63

KUV-Multiple 601.95 TWD 802.59 TWD 1,003 TWD 58

KBV-Multiple 601.95 TWD 802.59 TWD 1,003 TWD 55

EV/EBIT 1,044 TWD 1,394 TWD 1,744 TWD 53

EV/EBITDA 843.42 TWD 1,127 TWD 1,410 TWD 54

EV/Umsatz 524.44 TWD 751.94 TWD 979.45 TWD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 84.26 TWD 112.90 TWD 168.51 TWD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 884.04 TWD 1,743 TWD 3,377 TWD 80

Umsatz-Margen-DCF 656.94 TWD 1,255 TWD 2,145 TWD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 328.26 TWD 450.21 TWD 3,109 TWD 76

ROIC-Compounder 607.56 TWD 866.99 TWD 1,221 TWD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 1,035 TWD 1,479 TWD 1,922 TWD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,614 TWD) gegenüber Substanzwert (112.90 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 6.5B TWD

Umsatzwachstum (J/J) +75.9%

Nettomarge 20.4%

Eigenkapitalrendite 28.4%

Free Cashflow 1.7B TWD FY2025

KGV 59.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 29.6%

Gewinn je Aktie (TTM) 44.10 TWD

Gewinnwachstum (J/J) +97.5%

Nettoverschuldung 418M TWD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 70/100

Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64

Profitabilität 63

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 56

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 87

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 77

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 46

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 31

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 79

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 74

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 78

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Grand Process Technology Corporation produziert und vertreibt Halbleiterausrüstung in Taiwan. Das Unternehmen bietet Einzelwafer-Spin-Prozessoren, Batch-Nassbanksysteme und Kombinationssysteme für fortschrittliche IC-Verpackung, IC-Front-End-of-Line- und optoelektronische Anwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grand Process Technology Corporation entwickelte sich von 3.7B TWD (FY2021) auf 6.5B TWD (FY2025), rund +15.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.3B TWD (+18.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 100/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

6.5B TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+59.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+20.5%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+21.2%

Ø Wachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+15.1%

Umsatz +15.5%/Jahr

FY21 3.7B TWD

FY22 3.7B TWD

FY23 3.5B TWD

FY24 4.1B TWD

FY25 6.5B TWD

Nettoergebnis +18.7%/Jahr

FY21 670M TWD

FY22 722M TWD

FY23 616M TWD

FY24 845M TWD

FY25 1.3B TWD

3131 ist 58% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Grand Process Technology Corporation · Fair Value
1,118 TWD −58%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Grand Process Technology Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3131

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 210 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 70 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −58% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 38% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 8% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 22% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 13% · Über dem Median

Umsatzwachstum 29% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 1.4% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.58× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 59.8× · Teurer als der Median

KBV 19.32× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 13.32× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 1.7× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 53.9× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 100 · Sektor 58

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 30

GESUNDHEIT 71 · Sektor 96

DIVIDENDE 29 · Sektor 16

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ASML Holding ASML	C$46.39	C$21.15	-54%
Applied Materials, Inc AMAT	$548.15	$183.10	-67%
Lam Research Corporation LRCX	$326.11	$91.80	-72%
KLA Corporation KLAC	$200.47	$74.58	-63%
NAURA Technology Group 002371	¥760.00	¥205.30	-73%
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012	¥380.95	¥55.05	-86%
Hon. Precision, Inc 7769	6,480 TWD	1,804 TWD	-72%
MPI Corporation 6223	6,495 TWD	738.64 TWD	-89%
HANMI Semiconductor Co 042700	217,500 KRW	47,976 KRW	-78%
Wonik IPS Co 240810	120,000 KRW	36,380 KRW	-70%

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Häufige Fragen

Ist Grand Process Technology Corporation (3131) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,118 TWD gegenüber einem Kurs von 2,635 TWD, rund −58% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 3131?

Unser modellbasierter Fair Value für Grand Process Technology Corporation liegt bei 1,118 TWD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,635 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3131?

Grand Process Technology Corporation hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Grand Process Technology Corporation (3131)?

Grand Process Technology Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6.5B TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3131?

Die Nettomarge von Grand Process Technology Corporation liegt bei rund 20.4%, das Unternehmen behält damit etwa 20.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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