Shanghai Henlius Biotech Inc (2696) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. 37,6 Mrd. HK$ (≈ 4,1 Mrd. €) · ISIN CNE100003N76

Was ist Shanghai Henlius Biotech Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (40,40 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (21,88 HK$ bis 40,40 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,70 HK$ – 88,70 HK$ · Fair‑Value‑Band 21,88 HK$ – 40,40 HK$ · der Kurs von 70,10 HK$ notiert über dem Fair Value von 31,51 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Shanghai Henlius Biotech Inc (2696) notiert aktuell bei 70,10 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,51 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 122,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 68,56 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 70,10 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,86 HK$, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Henlius Biotech Inc einen Umsatz von 6,7 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 12,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,8 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,88 HK$ (Bear Case) bis 40,40 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 70,10 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, 2696 ist mit −55 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4872 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (68,56 HK$) gegenüber Substanzwert (4,86 HK$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Henlius Biotech, Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung biologischer Arzneimittel mit Schwerpunkt auf Onkologie, Autoimmunerkrankungen und Augenerkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Henlius Biotech, Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung biologischer Arzneimittel mit Schwerpunkt auf Onkologie, Autoimmunerkrankungen und Augenerkrankungen. Es bietet HANLIKANG an, eine Rituximab-Injektion zur Behandlung aktiver Glomerulonephritis; HANQUYOU, eine Trastuzumab-Injektion zur Behandlung von Brustkrebs, metastasiertem Brustkrebs und Magenkrebs; HANDAYUAN, eine Adalimumab-Injektion zur Behandlung von rheumatoider Arthritis, Morbus Bechterew, Psoriasis, Uveitis, polyartikulärer juveniler idiopathischer Arthritis, Plaque-Psoriasis bei Kindern, Morbus Crohn und Morbus Crohn bei Kindern; und HANBEITAI, eine Bevacizumab-Injektion zur Behandlung von metastasiertem Darmkrebs (mCRC) und wiederkehrendem nichtkleinzelligem Lungenkrebs. Das Unternehmen entwickelt außerdem HANSIZHUANG, eine Serplulimab-Injektion zur Behandlung von Darmkrebs, Magenkarzinom und kleinzelligem Lungenkrebs im begrenzten Stadium; HLX04-O, eine monoklonale Anti-VEGF-Antikörperinjektion zur Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration; HLX22 zur Behandlung von metastasiertem Krebs am gastroösophagealen Übergang und Magenkrebs; HLX6018 zur Behandlung von idiopathischer Lungenfibrose; HLX22, HLX42, HLX43 und HLX53 zur Behandlung solider Tumoren; HLX11 zur Behandlung von Brustkrebs; HLX14 zur Behandlung von Osteoporose; und HLX15 für multiples Myelom. Das Unternehmen ist auf dem chinesischen Festland, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nord- und Südamerika, Europa und Ozeanien tätig. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China. Shanghai Henlius Biotech, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Shanghai Fosun Pharmaceutical Development Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Henlius Biotech Inc entwickelte sich von 1,7 Mrd. CNY (FY2021) auf 6,7 Mrd. CNY (FY2025), rund +41,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 806 Mio. CNY.

2696 ist 122 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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