China Airlines, Ltd (2610) Fair Value & Analyse
Industrie · TW · Marktkap. 126B TWD
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 41.85 TWD auf 14.65 TWD (−65.0%) seit 20.07.2026. Aktienkurs −6.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (10.25 TWD bis 21.09 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12.98 TWD – 30.04 TWD · Fair‑Value‑Band 10.25 TWD – 21.09 TWD · der Kurs von 19.90 TWD notiert über dem Fair Value von 14.65 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
China Airlines, Ltd (2610) notiert aktuell bei 19.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 14.65 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Airlines, Ltd einen Umsatz von 213B TWD bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 52.1B TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.25 TWD (Bear Case) bis 21.09 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.90 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 29% Fair-Value-Potenzial, 2610 ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (41.85 TWD) gegenüber Substanzwert (10.75 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
China Airlines, Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Passagier-, Fracht- und Postdienste in Amerika, Nordostasien, Südostasien, Europa, Australien, China und Taiwan an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
China Airlines, Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Passagier-, Fracht- und Postdienste in Amerika, Nordostasien, Südostasien, Europa, Australien, China und Taiwan an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Agenturdienstleistungen für Betrieb und Wartung an; Flugzeugwartung; Auftragsvergabe für den Betrieb von Avionikcomputern; Reinigungs- und Waschmittel für Passagierflugzeuge; Immobilienleasingdienste; Mahlzeiten an Bord; Hotel- und Gastronomiedienstleistungen. Darüber hinaus ist sie in der Vermittlung und dem Verkauf von Flugzeugteilen und Luftfahrtausrüstung tätig; Leasing und Verkauf von Flugzeugen; Hotelbetrieb; Verkaufs- und Wartungsgeschäft für Computerhardware und -software; Frachtlagerung; intermodales Luftfracht- und Lagergeschäft; Immobilienverwaltung; und Flughafenunterstützungsdienste und Investmentgeschäft. Mit Stand vom 28. Februar 2026 betreibt das Unternehmen 83 Flugzeuge, darunter 65 Passagierflugzeuge und 18 Frachtflugzeuge. China Airlines, Ltd. wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von China Airlines, Ltd entwickelte sich von 139B TWD (FY2021) auf 209B TWD (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.7B TWD (+11.9%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
2610 ist 26% überbewertet. Mit Delta Air Lines, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Willis Lease Finance Corporation Acquires Three Airbus A330-300 Aircraft That Will Be Leased to China Airlines and EVA Air
- JBLU Adds Asia Access Through China Airlines Loyalty Tie-Up
- JetBlue Adds Redemption Benefits to China Airlines Partnership
- Agoda and China Airlines Enhance Travel Rewards with New Hotel Booking Platform, StayMiles
Vergleichsgruppe
Airlines · 60 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Airlines-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Delta Air Lines, Inc DAL | $89.93 | $115.82 | +29% |
| United Airlines Holdings UAL | $125.12 | $175.62 | +40% |
| Ryanair Holdings RYA | €25.47 | €41.26 | +62% |
| Southwest Airlines Co LUV | $44.98 | $14.76 | -67% |
| InterGlobe Aviation Limited INDIGO | ₹5,333 | ₹3,073 | -42% |
| Singapore Airlines Limited C6L | 7.09 SGD | 7.89 SGD | +11% |
| Air China Limited 601111 | ¥5.94 | ¥7.16 | +21% |
| China Southern Airlines Company 600029 | ¥5.07 | ¥1.28 | -75% |
| China Eastern Airlines Corporation 600115 | ¥3.57 | ¥14.20 | +298% |
| Cathay Pacific Airways Limited 0293 | HK$14.80 | HK$31.02 | +110% |
China Airlines, Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist China Airlines, Ltd (2610) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2610?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2610?
Wie hoch ist der Umsatz von China Airlines, Ltd (2610)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2610?
Zahlt China Airlines, Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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