Biocytogen Pharms (Beijing) (2315) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. 20,7 Mrd. HK$ (≈ 2,3 Mrd. €)

Was ist Biocytogen Pharms (Beijing) wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27,64 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (13,87 HK$ bis 27,64 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne 5,60 HK$ – 70,25 HK$ · Fair‑Value‑Band 13,87 HK$ – 27,64 HK$ · der Kurs von 60,60 HK$ notiert über dem Fair Value von 19,98 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Biocytogen Pharms (Beijing) (2315) notiert aktuell bei 60,60 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,98 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 203,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 28,52 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 60,60 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,51 HK$, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Biocytogen Pharms (Beijing) einen Umsatz von 1,6 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 18,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 73,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 979 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,87 HK$ (Bear Case) bis 27,64 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 60,60 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 204 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, 2315 ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0812 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (28,52 HK$) gegenüber Substanzwert (4,51 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd., ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung neuartiger antikörperbasierter Medikamente und präklinischen Forschungsdienstleistungen in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd., ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung neuartiger antikörperbasierter Medikamente und präklinischen Forschungsdienstleistungen in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Genbearbeitung; Pharmakologische Wirksamkeit; Modelltiere; Antikörperentwicklung; und Sonstiges. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Geneditierungsdienste auf Basis von Tieren und Zellen an, um den Bedürfnissen der Kunden in der Grundlagenforschung und Arzneimittelentwicklung gerecht zu werden. bietet präklinische pharmakologische Dienstleistungen zur Bewertung der Wirksamkeit und Toxizität von Arzneimitteln an; beschäftigt sich mit der Züchtung und dem Verkauf von Tiermodellen für den externen und internen Gebrauch, darunter gentechnisch veränderte Mäuse, Krankheitsmausmodelle und alte Kleintiere; verpflichtet sich, die unternehmenseigenen Antikörper-Entdeckungsplattformen zu nutzen, um Antikörper zu identifizieren, die das Potenzial haben, Arzneimittelkandidaten zu werden; und beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung innovativer Arzneimittel mit Schwerpunkt auf Onkologie und Therapeutika für Autoimmunerkrankungen. Das Unternehmen bietet außerdem YH001 an, einen rekombinanten humanisierten antizytotoxischen T-Lymphozyten-assoziierten monoklonalen Protein-4-Immunglobulin-G1-Antikörper (IgG1) zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren; Außerdem wird YH002 entwickelt, ein rekombinanter humanisierter IgG1-Antikörper, der auf die Superfamilie der menschlichen Tumornekrosefaktor-Rezeptoren, Mitglied 4, abzielt. Dies ist eine klinische Phase-I-Studie. Das Unternehmen arbeitet mit Syncromune, Inc. zusammen; eine Lizenzvereinbarung mit RemeGen Co., Ltd.; Lizenzvereinbarung mit Chipscreen NewWay Biosciences. Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Biocytogen Pharms (Beijing) entwickelte sich von 355 Mio. CNY (FY2021) auf 1,4 Mrd. CNY (FY2025), rund +40,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 173 Mio. CNY.

2315 ist 203 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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