China Resources Gas Group Ltd (1193) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. 33,1 Mrd. HK$ (≈ 3,6 Mrd. €) · ISIN BMG2113B1081

Was ist China Resources Gas Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (21,19 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14,66 HK$ – 42,18 HK$ · Fair‑Value‑Band 21,19 HK$ – 35,31 HK$ · der Kurs von 16,70 HK$ notiert unter dem Fair Value von 28,25 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

China Resources Gas Group Ltd (1193) notiert aktuell bei 16,70 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 28,25 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 45,24 HK$ je Aktie; damit liegen 23 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,70 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,10 HK$, und 1 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Resources Gas Group Ltd einen Umsatz von 97,7 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 3,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 16,3 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,19 HK$ (Bear Case) bis 35,31 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,70 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, 1193 ist mit 69 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0338 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (45,24 HK$) gegenüber Substanzwert (13,10 HK$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Resources Gas Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Verkauf von Flüssiggas und dem Anschluss von Gaspipelines.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Resources Gas Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Verkauf von Flüssiggas und dem Anschluss von Gaspipelines. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf und Vertrieb von Gasbrennstoffen und verwandten Produkten, Gasanschlüssen, umfassenden Dienstleistungen, Design- und Baudienstleistungen sowie Tankstellen tätig. Das Segment Verkauf und Vertrieb von Gasbrennstoffen und verwandten Produkten verkauft Erdgas und Flüssiggas für private, gewerbliche und industrielle Zwecke. The Gas Connection segment engages in the construction of gas pipeline networks under gas connection contracts. Das Segment „Comprehensive Services“ vertreibt Gasgeräte und verwandte Produkte. Das Segment Design and Construction Services bietet Design-, Bau-, Beratungs- und Managementdienstleistungen für Gasanschlussprojekte an. Das Segment Tankstellen beschäftigt sich mit dem Verkauf von Gaskraftstoff an Erdgastankstellen. China Resources Gas Group Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong. China Resources Gas Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von CRH (Gas) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Resources Gas Group Ltd entwickelte sich von 79,6 Mrd. HK$ (FY2021) auf 97,7 Mrd. HK$ (FY2025), rund +5,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,5 Mrd. HK$ (−13,7 %/Jahr seit FY2021).

1193 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 105 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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