HMM Co Ltd (011200) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 19,0 Bio. KRW (≈ 11,4 Mrd. €) · ISIN KR7011200003

Was ist HMM Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14.785 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.653 KRW – 42.356 KRW · Fair‑Value‑Band 8.293 KRW – 14.785 KRW · der Kurs von 21.050 KRW notiert über dem Fair Value von 11.828 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

HMM Co Ltd (011200) notiert aktuell bei 21.050 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.828 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 36.609 KRW je Aktie; damit liegen 19 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21.050 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 9.131 KRW, und 7 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HMM Co Ltd einen Umsatz von 10,8 Bio. KRW bei einer Nettomarge von 13,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 504 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.293 KRW (Bear Case) bis 14.785 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21.050 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 19 % Fair-Value-Potenzial, 011200 ist mit −44 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (36.609 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (9.131 KRW). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HMM Co.,Ltd, ein integriertes Logistikunternehmen, bietet Versand- und Logistikdienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen bietet Containerdienste für Stückgut, Kühlcontainer, übergroße und gefährliche Fracht an; Massengutauskleidungen; Tramper, zu denen Cape, Panamax, Supramax und Handy gehören; Tanker, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HMM Co.,Ltd, ein integriertes Logistikunternehmen, bietet Versand- und Logistikdienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen bietet Containerdienste für Stückgut, Kühlcontainer, übergroße und gefährliche Fracht an; Massengutauskleidungen; Tramper, zu denen Cape, Panamax, Supramax und Handy gehören; Tanker, wie z. B. Rohöl- und Produktentanker, und LNG-Tanker; sowie Schwertransporte und Projektträger. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Containerterminals und bietet intermodale Dienste mit Schienen, Lastkähnen und Lastkraftwagen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Lösungen wie die Online-Reservierungsplattform Hi-Quote; HMM eBL; Lieferantenpartner; und Rechnungszahlungen sowie Schnittstellen, einschließlich API, HMM EDI, HMM e-Service und HMM Chatbot. Das Unternehmen war früher als Hyundai Merchant Marine Co.,Ltd bekannt. und änderte im März 2020 seinen Namen in HMM Co.,Ltd. HMM Co.,Ltd wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HMM Co Ltd entwickelte sich von 13,8 Bio. KRW (FY2021) auf 10,9 Bio. KRW (FY2025), rund −5,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Bio. KRW (−23,0 %/Jahr seit FY2021).

011200 ist 78 % überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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