Ningbo Zhoushan Port Co Ltd (601018) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 65,2 Mrd. CNY (≈ 8,4 Mrd. €) · ISIN CNE100000V12

Was ist Ningbo Zhoushan Port Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (3,01 ¥ bis 5,44 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,15 ¥ – 4,33 ¥ · Fair‑Value‑Band 3,01 ¥ – 5,44 ¥ · der Kurs von 3,47 ¥ notiert unter dem Fair Value von 4,35 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Ningbo Zhoushan Port Co Ltd (601018) notiert aktuell bei 3,47 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,35 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6,22 ¥ je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,47 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,43 ¥, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ningbo Zhoushan Port Co Ltd einen Umsatz von 32,1 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 16,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,3 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,01 ¥ (Bear Case) bis 5,44 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,47 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 19 % Fair-Value-Potenzial, 601018 ist mit 25 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1019 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (6,22 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (2,43 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Ningbo Zhoushan Port Company Limited ist ein Container-Hochseehafen in China. Zu den Terminalfunktionen des Unternehmens gehören Containerterminalanlagen; professionelle Eisenerz-Terminal; Rohölterminal; flüssiger chemischer Rohstoff; Umschlag-, Lager- und Transportbasis für Kohle; und Kreuzfahrtterminaldienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Ningbo Zhoushan Port Company Limited ist ein Container-Hochseehafen in China. Zu den Terminalfunktionen des Unternehmens gehören Containerterminalanlagen; professionelle Eisenerz-Terminal; Rohölterminal; flüssiger chemischer Rohstoff; Umschlag-, Lager- und Transportbasis für Kohle; und Kreuzfahrtterminaldienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hafendienstleistungen wie Lotsendienste, Schiffszählung, Be- und Entpacken von Containern, Ladungsvermessung, Probenahme von leicht zu verflüssigenden Massengütern sowie Dienstleistungen zur Inspektion von Ladungsschäden und Containern an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen See- und Schienentransportlogistik, Binnenhandel, Schifffahrtsagenturen, Speditionen im Hafengebiet, Containerlogistikhöfe, Transporte und Agenturen für verflüssigte Produkte auf der Schiene, Frachtlagerung und Kompletttransporte, Abwicklung von Schiffsein- und -ausfahrtsverfahren, Kontaktvereinbarungen für Lotsendienste; Unterzeichnung von Frachtbriefen und Transportverträgen. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen Zollanmeldungsverfahren für Schiffe, Container und Waren; kümmert sich um die Versendung und den Transport von Waren und Containern sowie um Abwicklungs- und andere Projekte; führt Operationen außerhalb des Schiffs durch; und holt Fracht ab. Darüber hinaus bietet es Landbrücken-Eisenbahntransporte, multimodale Transporte, Eisenbahntransit, Exporttransporte, Containervermietung und andere Dienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Softwareforschung und -entwicklung, Systemintegration, Sicherheitstechnik und Kommunikationsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen hieß früher Ningbo Port Co., Ltd. und änderte im August 2016 seinen Namen in Ningbo Zhoushan Port Company Limited. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Ningbo, China. Die Ningbo Zhoushan Port Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Ningbo Zhoushan Port Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ningbo Zhoushan Port Co Ltd entwickelte sich von 23,1 Mrd. CNY (FY2021) auf 31,1 Mrd. CNY (FY2025), rund +7,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,2 Mrd. CNY (+4,9 %/Jahr seit FY2021).

601018 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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