JSW Infrastructure Limited (JSWINFRA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 764 Mrd. ₹ (≈ 7,0 Mrd. €) · ISIN INE880J01026

Was ist JSW Infrastructure Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (162,83 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (89,78 ₹ bis 162,83 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne 156,17 ₹ – 354,09 ₹ · Fair‑Value‑Band 89,78 ₹ – 162,83 ₹ · der Kurs von 333,00 ₹ notiert über dem Fair Value von 126,31 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

JSW Infrastructure Limited (JSWINFRA) notiert aktuell bei 333,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 126,31 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 163,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 194,99 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 333,00 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 31,48 ₹, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JSW Infrastructure Limited einen Umsatz von 53,6 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 28,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 45,8 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 89,78 ₹ (Bear Case) bis 162,83 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 333,00 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, JSWINFRA ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,77 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (194,99 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (12,48 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JSW Infrastructure Limited, ein Infrastrukturentwicklungsunternehmen, betreibt Handelshäfen in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hafenbetrieb und Logistikbetrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JSW Infrastructure Limited, ein Infrastrukturentwicklungsunternehmen, betreibt Handelshäfen in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hafenbetrieb und Logistikbetrieb. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören die Entwicklung, der Betrieb und die Wartung von Hafendiensten; Hafenbezogene Infrastrukturentwicklungsaktivitäten; und Entwicklung von Infrastrukturprojekten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maritime Dienstleistungen an, darunter Frachtumschlag, Lagerung, Logistik und andere Mehrwertdienste. Darüber hinaus entwickelt und betreibt das Unternehmen Häfen und Hafenterminals. JSW Infrastructure Limited war früher als JSW Infrastructure & Logistics Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2008 in JSW Infrastructure Limited. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. JSW Infrastructure Limited ist eine Tochtergesellschaft des Sajjan Jindal Family Trust.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JSW Infrastructure Limited entwickelte sich von 22,5 Mrd. ₹ (FY2022) auf 53,6 Mrd. ₹ (FY2026), rund +24,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 15,2 Mrd. ₹ (+46,8 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

JSWINFRA ist 164 % überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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