Orient Overseas International Ltd (0316) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 80,6 Mrd. HK$ (≈ 8,8 Mrd. €) · ISIN BMG677491539

Was ist Orient Overseas International Ltd wirklich wert?

OO Orient Overseas International Ltd 0316 · HK

Kurs149,60 HK$

Fair Value135,35 HK$

Potenzial−9,5 %

Qualität56/100

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 135,35 HK$ bewertet.

Beobachte Orient Overseas International Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Solide profitabel · 15,6 % Nettomarge

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

✓Über den Vergleichswerten (10/15)

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +3,5 %/J)

!Moderater Burggraben 48/100

!Schwach bei Bewertung: 21 von 100

Zum Einordnen

·10,64 % Dividendenrendite

Evidenz: Hoch Spanne 80,91 HK$ – 168,80 HK$

Fair Value Stand: 20.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von 30,95 HK$ auf 135,35 HK$ (+337,3 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +3,2 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Eine recht weite Modellspanne (80,91 HK$ bis 168,80 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31,87 HK$ – 176,90 HK$ · Fair‑Value‑Band 80,91 HK$ – 168,80 HK$ · der Kurs von 149,60 HK$ notiert über dem Fair Value von 135,35 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Orient Overseas International Ltd (0316) notiert aktuell bei 149,60 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 135,35 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,5 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 43,35 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 149,60 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,60 HK$, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orient Overseas International Ltd einen Umsatz von 9,7 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 15,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,8 Mrd. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 80,91 HK$ (Bear Case) bis 168,80 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 149,60 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 19 % Fair-Value-Potenzial, 0316 ist mit −10 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

FCF-DCF bestbelegt 10,17 HK$ 13,33 HK$ 18,23 HK$ 79

Wachstums-DCF 10,25 HK$ 13,03 HK$ 17,05 HK$ 77

Owner Earnings 13,30 HK$ 18,28 HK$ 25,97 HK$ 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF bestbelegt 10,17 HK$ 13,33 HK$ 18,23 HK$ 79

Owner Earnings 13,30 HK$ 18,28 HK$ 25,97 HK$ 74

5J-Umsatz-Exit 16,62 HK$ 25,76 HK$ 37,69 HK$ 70

5J-EBITDA-Exit 25,20 HK$ 41,97 HK$ 61,91 HK$ 72

5J-KGV-Exit 27,70 HK$ 46,68 HK$ 66,97 HK$ 68

10J-Umsatz-Exit 13,75 HK$ 21,57 HK$ 32,51 HK$ 64

10J-EBITDA-Exit 19,74 HK$ 32,88 HK$ 51,15 HK$ 65

10J-KGV-Exit 21,33 HK$ 36,17 HK$ 55,05 HK$ 61

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 15,61 HK$ 50,72 HK$ 67,74 HK$ 62

Lynch-Fair-Value 11,33 HK$ 16,18 HK$ 21,04 HK$ 59

PEG = 1,0 11,33 HK$ 16,18 HK$ 21,04 HK$ 55

Ertragskraftwert (EPV) 19,79 HK$ 22,31 HK$ 24,51 HK$ 74

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 18,76 HK$ 39,00 HK$ 61,87 HK$ 64

DDM mehrstufig 18,76 HK$ 31,63 HK$ 40,93 HK$ 64

Multiplikatoren

KGV-Multiple 36,15 HK$ 48,20 HK$ 60,25 HK$ 63

KUV-Multiple 22,12 HK$ 29,49 HK$ 36,86 HK$ 58

KBV-Multiple 29,26 HK$ 39,02 HK$ 48,77 HK$ 55

EV/EBIT 27,15 HK$ 34,64 HK$ 42,13 HK$ 66

EV/EBITDA 36,57 HK$ 47,19 HK$ 57,82 HK$ 67

EV/Umsatz 20,72 HK$ 27,59 HK$ 34,46 HK$ 54

Substanzwert

NCAV (Graham) 10,15 HK$ 13,60 HK$ 20,30 HK$ 54

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 10,25 HK$ 13,03 HK$ 17,05 HK$ 77

Umsatz-Margen-DCF 16,62 HK$ 25,55 HK$ 35,84 HK$ 70

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 18,59 HK$ 21,12 HK$ 32,27 HK$ 73

ROIC-Compounder 19,79 HK$ 23,56 HK$ 28,76 HK$ 70

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 30,35 HK$ 43,35 HK$ 56,36 HK$ 65

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (43,35 HK$) gegenüber Wachstums-DCF (13,03 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 6,8 Stand 01.07.2026

KUV 1,06 KGV × Marge

Gewinn je Aktie (TTM) 1,44 HK$ Kurs ÷ EPS = KGV 6,8

Dividendenrendite 10,6 %

Nettomarge 15,6 % FY2025

Eigenkapitalrendite 11,4 % TTM

Weitere Kennzahlen

Ertrag

Gesamtkapitalrendite (EBIT) 25,4 % Ø 5 Jahre

Operative Marge 3,8 % TTM

Wachstum

Umsatz (TTM) 9,7 Mrd. HK$ TTM

Umsatzwachstum (J/J) −20,0 % 3J ⌀ −21,1 %

Gewinnwachstum (J/J) −67,9 %

Bilanz & Cashflow

Free Cashflow 315 Mio. HK$ FY2025

Nettoliquidität 1,8 Mrd. HK$ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52

Profitabilität 45

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 5

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 45

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 92

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 67

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 52

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 44

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 65

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Orient Overseas (International) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Containertransport- und Logistikdienstleistungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika, Australien und Afrika an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orient Overseas (International) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Containertransport- und Logistikdienstleistungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika, Australien und Afrika an. Es bietet Supply-Chain-Management-Dienstleistungen an; Containerschifffahrtsdienste in verschiedenen Handelsrouten, darunter Transpazifik, Transatlantik, Asien/Europa, Asien/Australien und Intraasien; und integrierte Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Softwareanwendungen für Schifffahrt und Logistik. Containertransport, Besitz und Leasing von Ausrüstung, Containerdepot und -lagerung, Portfolioinvestitionen, LKW-Transport, Schiffsbesitz und -charter, Terminalbetrieb, Frachtkonsolidierung und -spedition, Transport- und Frachtagentur, Linienagentur, Immobilienbesitz sowie Schiffsmanagement und Schiffsbetriebsgeschäfte; und Bereitstellung von Unternehmensdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es digitale KI- und Blockchain-Daten zu Netzwerkanwendungen sowie Plattformdesigndienste. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong. Orient Overseas (International) Limited ist eine Tochtergesellschaft von Faulkner Global Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orient Overseas International Ltd entwickelte sich von 16,8 Mrd. $ (FY2021) auf 9,7 Mrd. $ (FY2025), rund −12,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. $ (−32,1 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 38/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

9,7 Mrd. HK$

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−9,0 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−21,1 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3,5 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (27J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6,4 %

Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.

+20,3 % (9,7 + 10,6)

Umsatz −12,8 %/Jahr

FY21 16,8 Mrd. $

FY22 19,8 Mrd. $

FY23 8,3 Mrd. $

FY24 10,7 Mrd. $

FY25 9,7 Mrd. $

Nettoergebnis −32,1 %/Jahr

FY21 7,1 Mrd. $

FY22 10,0 Mrd. $

FY23 1,4 Mrd. $

FY24 2,6 Mrd. $

FY25 1,5 Mrd. $

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +21,2 % p.a.

Umsatz je Aktie +4,0 %

davon Umsatz gesamt +4,6 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,6 %

EBIT-Marge +13,4 %

Steuersatz +0,7 %

Rest (Zins, Sondereffekte) +2,0 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Orient Overseas International Ltd · Fair Value
135,35 HK$ −11%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orient Overseas International Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0316

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 56 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −10 % · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 11 % · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 16 % · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 4 % · Untere 25 %

Umsatzwachstum −20 % · Untere 25 %

Dividendenrendite (TTM) 10,6 % · Top 25 %

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 6,8× · Günstiger als 75 % der Peers

KBV 0,77× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 1,06× · Günstiger als der Median

P/FCF 32,6× · Teurer als 75 % der Peers

EV/EBITDA 4,3× · Günstiger als der Median

PEG 1,53× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT21 · Sektor 33

ZUKUNFT0 · Sektor 24

VERGANGENHEIT45 · Sektor 27

GESUNDHEIT100 · Sektor 89

DIVIDENDE100 · Sektor 53

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS	1.714 ₹	1.041 ₹	−39 %
A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA	20.820 kr	20.145 kr	−3 %
532921 532921	1.697 ₹	1.305 ₹	−23 %
COSCO SHIPPING Holdings 601919	16,06 ¥	49,90 ¥	+211 %
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, HLAG	132,80 €	88,00 €	−34 %
Shanghai International Port (Group) Co 600018	5,17 ¥	6,15 ¥	+19 %
HMM Co 011200	21.450 KRW	33.795 KRW	+58 %
Ningbo Zhoushan Port Company 601018	3,39 ¥	5,58 ¥	+65 %
Qingdao Port International Co 601298	8,69 ¥	15,97 ¥	+84 %
JSW Infrastructure Limited JSWINFRA	329,85 ₹	122,71 ₹	−63 %

Orient Overseas International Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Häufige Fragen

Ist Orient Overseas International Ltd (0316) über- oder unterbewertet?

Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 135,35 HK$ gegenüber einem Kurs von 149,60 HK$, rund −10 % Potenzial (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von 0316?

Unser modellbasierter Fair Value für Orient Overseas International Ltd liegt bei 135,35 HK$ (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 149,60 HK$.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0316?

Orient Overseas International Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Orient Overseas International Ltd (0316)?

Orient Overseas International Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 9,7 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0316?

Die Nettomarge von Orient Overseas International Ltd liegt bei rund 15,6 %, das Unternehmen behält damit etwa 15,6 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Orient Overseas International Ltd eine Dividende?

Orient Overseas International Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10,64 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).

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