Hapag Lloyd AG (HLAG) Fair Value & Analyse
Industrie · DE · Marktkap. 22,5 Mrd. € · ISIN DE000HLAG475
Was ist Hapag Lloyd AG wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 58 % über unserem Fair Value von 88,00 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +14,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (110,00 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 88,77 € – 275,93 € · Fair‑Value‑Band 66,00 € – 110,00 € · der Kurs von 138,90 € notiert über dem Fair Value von 88,00 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Hapag Lloyd AG (HLAG) notiert aktuell bei 138,90 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 88,00 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 131,93 € je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 138,90 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 45,91 €, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hapag Lloyd AG einen Umsatz von 17,8 Mrd. € bei einer Nettomarge von 1,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,2 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 66,00 € (Bear Case) bis 110,00 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 138,90 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, HLAG ist mit −37 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (131,93 €) gegenüber Gewinnbasiert (45,91 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Linienreederei in Deutschland, den USA, Asien, dem übrigen Europa, dem Pazifik, dem Atlantik, Afrika und international tätig. Das Unternehmen operiert über die Linienschifffahrt; und Terminal- und Infrastruktursegmente.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Linienreederei in Deutschland, den USA, Asien, dem übrigen Europa, dem Pazifik, dem Atlantik, Afrika und international tätig. Das Unternehmen operiert über die Linienschifffahrt; und Terminal- und Infrastruktursegmente. Die Schiffs- und Containerflotten des Unternehmens werden für den Transport von Trocken- und Spezialladungen, Gefahrgütern, Kaffee und Kühlladungen eingesetzt. Es bietet auch bilaterales EDI, einen direkt angeschlossenen elektronischen Datenaustausch; API-Portale (Application Programming Interface) für Angebote, Vertragsspezifikationen, Handelspläne, Track & Trace, Live-Refer und Live-Positionen; WAVE BL-Service für die digitale Freigabe von Original-Frachtbriefen; mobile App- und Sicherheitsinformationsdienste; und die Portale INTTRA, Infor Nexus und CargoSmart für die Verwaltung der Lieferkettendaten der Kunden und die Anbindung an Spediteure über eine Schnittstelle. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Binnencontainertransportdienste per LKW, Bahn und Binnenschiff an. Hinterlandtransport von Tür zu Tür; und Logistikdienstleistungen und betreibt Containerterminals. Zum 31. Dezember 2025 bestand die Flotte aus 301 Containerschiffen mit einer Transportkapazität von 2,4 Millionen TEU (Twenty Foot Equivalent Units). Das Unternehmen hieß früher Hapag-Lloyd Holding AG und änderte im August 2013 seinen Namen in Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft. Die Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft wurde 1847 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hamburg, Deutschland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hapag Lloyd AG entwickelte sich von 22,3 Mrd. € (FY2021) auf 18,6 Mrd. € (FY2025), rund −4,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 910 Mio. € (−43,7 %/Jahr seit FY2021).
HLAG ist 58 % überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Should Hapag-Lloyd’s Raised 2026 EBIT Outlook Despite Recent Losses Require Action From Hapag-Lloyd (XTRA:HLAG) Investors?
- Hapag Lloyd (XTRA:HLAG) Stock Could Be Pricey After Rotterdam Terminal Deal
- Hapag-Lloyd (XTRA:HLAG) Takes 25% Of Rotterdam Terminal In Long Term Port Bet
Vergleichsgruppe
Marine Shipping · 233 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS | 1.714 ₹ | 1.041 ₹ | −39 % |
| A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA | 20.820 kr | 20.145 kr | −3 % |
| 532921 532921 | 1.697 ₹ | 1.305 ₹ | −23 % |
| COSCO SHIPPING Holdings 601919 | 16,06 ¥ | 49,90 ¥ | +211 % |
| Shanghai International Port (Group) Co 600018 | 5,17 ¥ | 6,15 ¥ | +19 % |
| HMM Co 011200 | 21.450 KRW | 33.795 KRW | +58 % |
| Orient Overseas (International) Limited 0316 | 166,90 HK$ | 237,61 HK$ | +42 % |
| Ningbo Zhoushan Port Company 601018 | 3,39 ¥ | 5,58 ¥ | +65 % |
| Qingdao Port International Co 601298 | 8,69 ¥ | 15,97 ¥ | +84 % |
| JSW Infrastructure Limited JSWINFRA | 329,85 ₹ | 122,71 ₹ | −63 % |
Hapag Lloyd AG mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Hapag Lloyd AG (HLAG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HLAG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HLAG?
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