Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 4,2 Bio. ₹ (≈ 38,3 Mrd. €) · ISIN INE742F01042

Was ist Adani Ports and Special Economic Zone Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.360 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (395,94 ₹ bis 1.360 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 453,27 ₹ – 1.883 ₹ · Fair‑Value‑Band 395,94 ₹ – 1.360 ₹ · der Kurs von 1.707 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.041 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS) notiert aktuell bei 1.707 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.041 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.730 ₹ je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.707 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 114,64 ₹, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adani Ports and Special Economic Zone Limited einen Umsatz von 387 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 33,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 549 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 395,94 ₹ (Bear Case) bis 1.360 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.707 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, ADANIPORTS ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 21,80 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.730 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (114,64 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adani Ports and Special Economic Zone Limited entwickelt, betreibt und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hafeninfrastrukturen in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adani Ports and Special Economic Zone Limited entwickelt, betreibt und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hafeninfrastrukturen in Indien und international. Das Unternehmen ist am Betrieb von Häfen und Terminals beteiligt, einschließlich Massen- und Stückgut, Container, Flüssigkeiten, Trockenmassengut, allgemeine Ladung, LPG/LNG und Rohölladung; Aktivitäten zur Entwicklung der Terminal- und Hafeninfrastruktur; und Entwicklung der Infrastruktur in der angrenzenden Sonderwirtschaftszone in Mundra. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen an, zu denen Logistikparks, Logistiklösungen für Containerbahnen und Massengutfracht sowie Lagerung sowie Auto-, Straßen- und Agrarlogistikdienstleistungen gehören. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Flotte von Bagger- und Rückgewinnungsdienstgeräten, bestehend aus Schneidsaugern, Schleppsaugtrichtern, Wassereinspritzern, Greifern und Spezialbaggern; Split-Trichter-, Flat-Top- und Jack-up-Lastkähne; und Mehrzweckfahrzeuge, Vermessungsschiffe, Schwimmkrane, Schleppstromeinheiten und schwimmende Booster sowie Planierraupen, Bagger, Lader und andere Geräte. Darüber hinaus bietet es außerplanmäßige Passagierflugdienste an; Krankenhaus- und damit verbundene Dienstleistungen; und Meeresdienstleistungen wie Lotsendienste, Legen, Festmachen von Schiffen am Liegeplatz und in der Flussmitte sowie Wartung von Bojen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb und der Wartung von Eisenbahnkorridoren; Landentwicklungsaktivitäten; integrierte Textilpark- und Containerfrachtbahnhofunternehmen; entwickelt Binnencontainerdepots; besitzt und betreibt Hafenschlepper, Lastkähne, andere Hafenschiffe, Hochseeschlepper und Offshore-Versorgungsschiffe; Lager- und Lagerungseinrichtungen, Krankenhaus und andere damit verbundene Dienstleistungen; und Bereitstellung von Frachtlagerungs- und Logistikdienstleistungen.Adani Ports and Special Economic Zone Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adani Ports and Special Economic Zone Limited entwickelte sich von 171 Mrd. ₹ (FY2022) auf 387 Mrd. ₹ (FY2026), rund +22,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 128 Mrd. ₹ (+27,2 %/Jahr seit FY2022).

ADANIPORTS ist 64 % überbewertet. Mit A.P. Møller - Mærsk A/S vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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