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AKTIEN-VERGLEICH

HMM Co vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich HMM Co (011200) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: HMM Co handelt bei KRW 21.050 gegenüber einem Fair Value von KRW 11.828 (-44%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.707 gegenüber ₹1.041 (-39%).
HMM Co
011200.KO · KRW · Industrie
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 21.050
Fair ValueKRW 11.828
Qualität43/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.707
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

HMM CoAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
—KGV (TTM)29.3×
—KUV (TTM)10.87×
—KBV4.38×
—EV/EBITDA20.6×
−43.8%Fair-Value-Potenzial−39.0%
3.3%Dividendenrendite0.4%
KRW 700Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
10%Operative Marge41%
0.88×EBIT-Margen-Trend (5J)24.83×
5%Eigenkapitalrendite16%
2%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-5%Umsatzwachstum (J/J)27%
-16.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
11.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
−15.5%Wertschöpfung/Jahr+13.8%
Bilanz & Größe
7.0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.5×
0.01×Schulden / Eigenkapital0.53×
13 Mrd$Marktkapitalisierung45 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

HMM Codavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 45 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
28
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
70
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
76
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
48
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
59
85
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
38
68
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
5
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieHMM CoKurs KRW 21.050Adani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.707
DCF-Modelle+71%über dem KursKRW 35.986-49%unter dem Kurs₹870
Gewinnbasiert-28%unter dem KursKRW 15.259-22%unter dem Kurs₹1.332
Dividendendiskontierung-50%unter dem KursKRW 10.570-93%unter dem Kurs₹127
Multiplikatoren+47%über dem KursKRW 30.990-40%unter dem Kurs₹1.021
Substanzwert-10%nah am KursKRW 18.873-84%unter dem Kurs₹280
Wachstums-DCF+46%über dem KursKRW 30.692-84%unter dem Kurs₹265
Ökonomischer Gewinn+2%nah am KursKRW 21.399-59%unter dem Kurs₹702
Wachstumsgewinne+74%über dem KursKRW 36.609+1%nah am Kurs₹1.730
Minimum-50%unter dem KursKRW 10.570-93%unter dem Kurs₹127
Maximum+74%über dem KursKRW 36.609+1%nah am Kurs₹1.730
Median+24%über dem KursKRW 26.045-54%unter dem Kurs₹786
Geometrisches Mittel+10%nah am KursKRW 23.119-66%unter dem Kurs₹584

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

HMM Co: 7 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone: 24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

HMM Co
Bear KRW 8.293Fair Value KRW 11.828Bull KRW 14.785
KRW 21.050 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹396Fair Value ₹1.041Bull ₹1.360
₹1.707 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

HMM Co · Industrie

Qualitäts-Score43 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-44% · unter Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: HMM Co handelt bei KRW 21.050 gegenüber einem Fair Value von KRW 11.828 (-44%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.707 gegenüber ₹1.041 (-39%).

Adani Ports and Special Economic Zone hat den höheren Quality-Score (50/100).

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HMM Co · Adani Ports and Special Economic Zone

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.