ViTrox Corporation (0097) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 14.6B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.36 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.8700 MYR bis 2.36 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.32 MYR – 9.54 MYR · Fair‑Value‑Band 0.8700 MYR – 2.36 MYR · der Kurs von 9.40 MYR notiert über dem Fair Value von 1.89 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ViTrox Corporation (0097) notiert aktuell bei 9.40 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.89 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ViTrox Corporation einen Umsatz von 1.0B MYR bei einer Nettomarge von 15.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 89.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 43.1M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.8700 MYR (Bear Case) bis 2.36 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.40 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 197% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 0097 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.28 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1900 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ViTrox Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vertreibt automatisierte Bildverarbeitungsgeräte und eingebettete System-on-Chip-Elektronikgeräte für die Halbleiter- und Elektronikverpackungsindustrie weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ViTrox Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vertreibt automatisierte Bildverarbeitungsgeräte und eingebettete System-on-Chip-Elektronikgeräte für die Halbleiter- und Elektronikverpackungsindustrie weltweit. Das Unternehmen bietet Tray-basierte Vision-Handler für die Endkontrolle verschiedener IC-Pakete an, die in Trays gehandhabt werden. Prüfgeräte für die Post-Seal-Sichtprüfung für die Rolle-zu-Rolle-Inspektion; Wafer-Vision-Inspektionsgeräte, die eine fortschrittliche Lösung für 2D-Oberflächendefektinspektionen, -messungen und mehrere Handhabungsmechanismen bieten; Vision-Inspektionssysteme; Handler für Formensortierung und visuelle Inspektion; und automatisierte visuelle Inspektionssysteme und -module. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektronische Montageprodukte an, darunter fortschrittliche 3D-Lötpasteninspektion, fortschrittliche optische Inspektion und fortschrittliche 3D-Röntgeninspektion sowie fortschrittliche Roboter-Vision-Systeme; elektronische Kommunikationssysteme; und bietet integrierte industrielle Embedded-Lösungen wie I/O-Schnittstellenkarten, skalierbare Remote-I/O-Controller und -Module sowie hochauflösende Bewegungssteuerungssysteme. Darüber hinaus entwirft, entwickelt und produziert das Unternehmen Präzisionslandwirtschaftsgeräte, landwirtschaftliche Produkte und Materialien sowie Leiterplatten. bietet Bildung und Schulung, Programmierlösungen sowie Vertriebs- und Supportdienste; und betreibt eine Cafeteria und einen Supermarkt, entwickelt Softwareanwendungen und stellt diese bereit. ViTrox Corporation Berhad wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Penang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ViTrox Corporation entwickelte sich von 680M MYR (FY2021) auf 843M MYR (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 133M MYR (−5.9%/Jahr seit FY2021).

0097 ist 80% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 210 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.