Hainan Strait Shipping Co Ltd (002320) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 15,7 Mrd. CNY (≈ 2,0 Mrd. €) · ISIN CNE100000HZ7

Was ist Hainan Strait Shipping Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,03 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,50 ¥ – 15,33 ¥ · Fair‑Value‑Band 1,37 ¥ – 2,03 ¥ · der Kurs von 7,09 ¥ notiert über dem Fair Value von 1,63 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Hainan Strait Shipping Co Ltd (002320) notiert aktuell bei 7,09 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,63 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 335,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 7,07 ¥ je Aktie; damit liegen 8 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,09 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,12 ¥, und 18 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hainan Strait Shipping Co Ltd einen Umsatz von 5,2 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 3,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 690 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,37 ¥ (Bear Case) bis 2,03 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,09 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, 002320 ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0271 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (7,07 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (1,12 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hainan Strait Shipping Co., Ltd. bietet Schifffahrts- und Fährhafendienste in China an. Das Unternehmen betreibt Passagier-, Fahrzeug- und Roll-on/Roll-off-Fährrouten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hainan Strait Shipping Co., Ltd. bietet Schifffahrts- und Fährhafendienste in China an. Das Unternehmen betreibt Passagier-, Fahrzeug- und Roll-on/Roll-off-Fährrouten. Darüber hinaus bietet sie Unternehmensdienstleistungen an; Be-, Entlade- und Lagerdienstleistungen; Leasing von Schiffen; Betrieb und Leasing von Maschinen und Anlagen; und kommerzielle Dienstleistungsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Haikou, China. Hainan Strait Shipping Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Hainan Port and Waterway Holding Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hainan Strait Shipping Co Ltd entwickelte sich von 1,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 5,1 Mrd. CNY (FY2025), rund +38,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 173 Mio. CNY (−10,2 %/Jahr seit FY2021).

002320 ist 335 % überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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