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AKTIEN-VERGLEICH

Hainan Strait Shipping Co vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Hainan Strait Shipping Co (002320) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Hainan Strait Shipping Co handelt bei ¥7,09 gegenüber einem Fair Value von ¥1,63 (-77%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.707 gegenüber ₹1.041 (-39%).
Hainan Strait Shipping Co
002320.SHE · CNY · Industrie
-77%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥7,09
Fair Value¥1,63
Qualität63/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.707
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Hainan Strait Shipping CoAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
88.6×KGV (TTM)29.3×
3.03×KUV (TTM)10.87×
3.93×KBV4.38×
8.9×EV/EBITDA20.6×
−77.0%Fair-Value-Potenzial−39.0%
0.6%Dividendenrendite0.4%
¥0,04Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
35%Operative Marge41%
0.94×EBIT-Margen-Trend (5J)24.83×
15%Eigenkapitalrendite16%
10%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)27%
20.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
36.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
−6.5%Wertschöpfung/Jahr+13.8%
Bilanz & Größe
16.5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.5×
0.38×Schulden / Eigenkapital0.53×
2 Mrd$Marktkapitalisierung45 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Hainan Strait Shipping Co führt: 9 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Hainan Strait Shipping Codavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 31 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
35
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
85
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
74
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
73
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
62
85
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
19
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
17
68
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieHainan Strait Shipping CoKurs ¥7,09Adani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.707
DCF-Modelle+7%nah am Kurs¥7,62-49%unter dem Kurs₹870
Gewinnbasiert-66%unter dem Kurs¥2,42-22%unter dem Kurs₹1.332
Dividendendiskontierung-83%unter dem Kurs¥1,23-93%unter dem Kurs₹127
Multiplikatoren-62%unter dem Kurs¥2,72-40%unter dem Kurs₹1.021
Substanzwert-83%unter dem Kurs¥1,20-84%unter dem Kurs₹280
Wachstums-DCF+44%über dem Kurs¥10,23-84%unter dem Kurs₹265
Ökonomischer Gewinn-39%unter dem Kurs¥4,29-59%unter dem Kurs₹702
Wachstumsgewinne-72%unter dem Kurs¥2,00+1%nah am Kurs₹1.730
Minimum-83%unter dem Kurs¥1,20-93%unter dem Kurs₹127
Maximum+44%über dem Kurs¥10,23+1%nah am Kurs₹1.730
Median-64%unter dem Kurs¥2,57-54%unter dem Kurs₹786
Geometrisches Mittel-58%unter dem Kurs¥2,99-66%unter dem Kurs₹584

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Hainan Strait Shipping Co: 18 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone: 24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Hainan Strait Shipping Co
Bear ¥1,37Fair Value ¥1,63Bull ¥2,03
¥7,09 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹396Fair Value ₹1.041Bull ₹1.360
₹1.707 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Hainan Strait Shipping Co · Industrie

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-77% · unterste 25%

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Hainan Strait Shipping Co handelt bei ¥7,09 gegenüber einem Fair Value von ¥1,63 (-77%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.707 gegenüber ₹1.041 (-39%).

Hainan Strait Shipping Co hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Hainan Strait Shipping Co · Adani Ports and Special Economic Zone

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.