TCL Technology Group (000100) Fair Value & Analyse
Technologie · CN · Marktkap. 103B CNY
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +0.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von ¥3.58 (Bear) bis ¥5.97 (Bull), Basis ¥4.78. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥3.12 – ¥8.45 · Fair‑Value‑Band ¥3.58 – ¥5.97 · der Kurs von ¥5.17 notiert über dem Fair Value von ¥4.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
TCL Technology Group (000100) notiert aktuell bei ¥5.17, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TCL Technology Group einen Umsatz von 188B CNY bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 144B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.58 (Bear Case) bis ¥5.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.17 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 000100 ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥11.07) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.7600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die TCL Technology Group Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der fortschrittlichen Fertigungsindustrie auf dem chinesischen Festland und international tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die TCL Technology Group Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der fortschrittlichen Fertigungsindustrie auf dem chinesischen Festland und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Halbleiter-Display-Geschäft; Geschäft mit neuen Energie-Photovoltaik- und anderen Siliziummaterialien; Vertriebsgeschäft; und andere Unternehmen. Das Geschäftssegment Semiconductor Display beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Halbleiter-Display-Panels, Halbleiter-Display-Modulen und der Verarbeitung von Display-Maschinen. Das Geschäftssegment New Energy Photovoltaic and Other Silicon Materials beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung von monokristallinen Siliziumstäben und -wafern, Zellen und Modulen sowie anderen Siliziummaterialien und -geräten. Dieses Segment befasst sich auch mit der Produktion und dem Vertrieb von Photovoltaik-Kraftwerken; sowie Entwicklung und Betrieb von Photovoltaik-Kraftwerken. Das Segment Distribution Business beschäftigt sich mit dem Verkauf elektronischer Produkte wie Computer, Software, Tablet-Computer, Mobiltelefone usw. Das Segment Other Businesses ist im Industriefinanzierungs- und Investmentgeschäft tätig; und Bereitstellung von Technologieentwicklungsdiensten und Patentschutzdiensten. Das Unternehmen war früher als TCL Corporation bekannt und änderte im Februar 2020 seinen Namen in TCL Technology Group Corporation. TCL Technology Group Corporation wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Huizhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TCL Technology Group entwickelte sich von ¥164B (FY2021) auf ¥184B (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥4.5B (−18.2%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −5.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
000100 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- TCL TECH Unveils 2025 ESG Report: Driving Global Sustainability Transformation with Advanced Technology
- TCL CSOT Successfully Tops Out t8 Project Ahead of Schedule, Accelerating Mass Production of IJP OLED Technology
Vergleichsgruppe
Semiconductor Equipment & Materials · 210 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | C$46.39 | C$21.15 | -54% |
| Applied Materials, Inc AMAT | $548.15 | $183.10 | -67% |
| Lam Research Corporation LRCX | $326.11 | $91.80 | -72% |
| KLA Corporation KLAC | $200.47 | $74.58 | -63% |
| NAURA Technology Group 002371 | ¥760.00 | ¥205.30 | -73% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 | ¥380.95 | ¥55.05 | -86% |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 6,480 TWD | 1,804 TWD | -72% |
| MPI Corporation 6223 | 6,495 TWD | 738.64 TWD | -89% |
| HANMI Semiconductor Co 042700 | 217,500 KRW | 47,976 KRW | -78% |
| Wonik IPS Co 240810 | 120,000 KRW | 36,380 KRW | -70% |
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Häufige Fragen
Ist TCL Technology Group (000100) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 000100?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000100?
Wie hoch ist der Umsatz von TCL Technology Group (000100)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 000100?
Zahlt TCL Technology Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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