ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited (ZFCVINDIA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 275 Mrd. ₹ (≈ 2,5 Mrd. €) · ISIN INE342J01019

Was ist ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.001 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 481,87 ₹ – 2.924 ₹ · Fair‑Value‑Band 656,11 ₹ – 1.001 ₹ · der Kurs von 2.552 ₹ notiert über dem Fair Value von 828,77 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited (ZFCVINDIA) notiert aktuell bei 2.552 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 828,77 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 207,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.237 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.552 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 217,27 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited einen Umsatz von 41,2 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 12,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 15,7 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 656,11 ₹ (Bear Case) bis 1.001 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.552 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, ZFCVINDIA ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 17,85 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.237 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (54,47 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited beschäftigt sich mit der Lieferung von Systemen für die Automobil- und Industrietechnik in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited beschäftigt sich mit der Lieferung von Systemen für die Automobil- und Industrietechnik in Indien und international. Das Unternehmen bietet Luftfederungslösungen, Automatikgetriebe, Achsantriebe und -systeme, Bremskomponenten, Bremssteuerung und -systeme, Fahrwerkskomponenten, Zustandsüberwachungssysteme, Steuergeräte, Dämpfungstechnik, Antriebsstrangkomponenten, elektrische Antriebe, Funktionen, Hardware, Hybridantriebe, mechatronische Systeme, Leistungselektronik, Sensoren, Software, Software und Elektronik, Lenksysteme und Systemlösungen. ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited war früher als WABCO India Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2022 in ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien. ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited ist eine Tochtergesellschaft von WABCO Asia Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited entwickelte sich von 25,2 Mrd. ₹ (FY2022) auf 41,2 Mrd. ₹ (FY2026), rund +13,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 5,2 Mrd. ₹ (+38,1 %/Jahr seit FY2022).

ZFCVINDIA ist 208 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 640 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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