Magna International Inc (MGA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 17,5 Mrd. $ · ISIN CA5592224011

Was ist Magna International Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (71,28 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 29,32 $ – 86,98 $ · Fair‑Value‑Band 71,28 $ – 118,80 $ · der Kurs von 67,09 $ notiert unter dem Fair Value von 95,04 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

Magna International Inc (MGA) notiert aktuell bei 67,09 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 95,04 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 105,43 $ je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 67,09 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 23,89 $, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Magna International Inc einen Umsatz von 42,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 71,28 $ (Bear Case) bis 118,80 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 67,09 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, MGA ist mit 42 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2786 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (105,43 $) gegenüber Gewinnbasiert (23,89 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Magna International Inc. ist als Automobilzulieferer in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Body Exteriors & Structures, Power & Vision, Seating Systems und Complete Vehicles.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Magna International Inc. ist als Automobilzulieferer in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Body Exteriors & Structures, Power & Vision, Seating Systems und Complete Vehicles. Das Unternehmen bietet Design- und Fahrzeugkonzepte, komplette Fahrzeugentwicklung und -integration, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Entwicklung von Modulen und Systemen, Plattformlösungen, Prototyping und Kleinserienfertigung, Fahrzeugsicherheitstests, Luft- und Raumfahrt sowie die Integration von Funktionen, Merkmalen und ADAS; und komplette Fahrzeuglösungen, Karosserie-, Lackier- und Montageprodukte für die Herstellung kompletter Fahrzeuge. Darüber hinaus werden Ingenieurdienstleistungen für Nutzfahrzeuge wie Antriebstechnik, Software und Simulation, Prüfdienstleistungen und intelligente Produktion angeboten. OPTiForm, ein Batteriegehäuse, Batteriegehäuse aus Stahl, Batteriegehäuse aus Aluminium und Hybridbatteriegehäuse; Herstellung und technische Lösungen für Batteriegehäuse; SmartAccess, ein elektrisches Türsystem ohne B-Säule; und Batterieabdeckungen für Elektrofahrzeuge aus Verbundwerkstoff. Darüber hinaus bietet es Energiemanagementlösungen an; Heißprägen, hochfeste Stähle, Aluminiumgussteile und Hochdruck-Vakuumguss; Aufhängungsglieder und -arme, Verbundachse, Hilfsrahmen und Rahmen aus Kohlefaser; ADAS und automatisiertes Fahren, einschließlich Kameras, Wärmesensorik, Innenraumsensorik, komplettes Radarportfolio und Recheneinheiten; und Fahrwerkssteuerung, Glühkerzensteuerung, Antriebsstrangsteuerung und mechatronische Steuermodule.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Außen- und Innenprodukte an, darunter Trittstufen, technisches Glas, Außenlösungen, Gewächshausumrandungen, Beleuchtung, Mechatronik, Spiegel und Sitzgelegenheiten. und Antriebsstrangprodukte bestehend aus BEV-, Hybrid- und ICE-Antriebssträngen sowie Modulen und Komponenten und Energiespeichersystemen. Magna International Inc. wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Aurora, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Magna International Inc entwickelte sich von 36,2 Mrd. $ (FY2021) auf 42,7 Mrd. $ (FY2025), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 844 Mio. $ (−13,6 %/Jahr seit FY2021).

MGA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Magna Sees Margin Expansion, 20% EPS Growth Despite Flat Auto Production Yahoo Finance · 20.08.2026
• Magna (MGA) Q2 2026 Earnings Call Transcript Yahoo Finance · 08.08.2026

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 640 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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