O’Reilly Automotive Inc (ORLY) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 71,3 Mrd. $ · ISIN US67103H1077
Was ist O’Reilly Automotive Inc wirklich wert?
O’Reilly Automotive Inc
ORLY · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 84 % über unserem Fair Value von 47,50 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 21 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (61,88 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (30,59 $ bis 61,88 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 35,03 $ – 107,82 $ · Fair‑Value‑Band 30,59 $ – 61,88 $ · der Kurs von 87,38 $ notiert über dem Fair Value von 47,50 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
O’Reilly Automotive Inc (ORLY) notiert aktuell bei 87,38 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 47,50 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 57,52 $ je Aktie; damit liegt 1 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 87,38 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 26,41 $, und 20 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte O’Reilly Automotive Inc einen Umsatz von 18,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 14,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 58,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 30,59 $ (Bear Case) bis 61,88 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 87,38 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, ORLY ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,09 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 21 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (57,52 $) gegenüber Wachstums-DCF (26,41 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
O'Reilly Automotive, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Einzelhändler und Lieferant von Teilen, Werkzeugen, Verbrauchsmaterialien, Ausrüstung und Zubehör für den Kfz-Ersatzteilmarkt in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Mexiko und Kanada tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
O'Reilly Automotive, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Einzelhändler und Lieferant von Teilen, Werkzeugen, Verbrauchsmaterialien, Ausrüstung und Zubehör für den Kfz-Ersatzteilmarkt in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Mexiko und Kanada tätig. Das Unternehmen bietet neue und wiederaufbereitete Kfz-Hartteile und Wartungsartikel an, wie z. B. Lichtmaschinen, Batterien, Bremssystemkomponenten, Riemen, Fahrwerksteile, Antriebsstrangteile, Motorteile, Kraftstoffpumpen, Schläuche, Anlasser, Temperaturregelung, Wasserpumpen, Frostschutzmittel, Produkte für die Optik, Motoradditive, Filter, Flüssigkeiten, Beleuchtungsprodukte sowie Öl und Wischerblätter; und Zubehör, einschließlich Fußmatten, Sitzbezüge und LKW-Zubehör. Darüber hinaus werden Karosserielacke und zugehörige Materialien, Kfz-Werkzeuge sowie Servicegeräte für professionelle Dienstleister angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen erweiterte Dienstleistungen und Programme an, die das Altöl-, Ölfilter- und Batterierecycling umfassen; Austausch von Batterie, Scheibenwischer und Glühbirne; Batteriediagnosetests; Elektro- und Modultests; Überprüfen Sie die Extraktion des Motorlichtcodes. Leihwerkzeugprogramm; Empfehlungen an vertrauenswürdige Reparaturwerkstätten vor Ort; Erneuerung der Trommel- und Rotoroberfläche; kundenspezifische Hydraulikschläuche; und professionelle Lackiererei-Mischung und verwandte Materialien. Das Unternehmen bietet seine Produkte Heimwerker- und professionellen Dienstleistern für inländische und importierte Autos, Lieferwagen und Lastwagen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen BesTest, BrakeBest, Cartek, Import Direct, MasterPro, MicroGard, Murray, Omnispark, O'Reilly Auto Parts, Precision, PowerTorque, SuperStart, Syntec und Ultima an. O'Reilly Automotive, Inc. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Springfield, Missouri.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von O’Reilly Automotive Inc entwickelte sich von 13,3 Mrd. $ (FY2021) auf 17,8 Mrd. $ (FY2025), rund +7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,5 Mrd. $ (+4,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +8,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −4,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ORLY ist 84 % überbewertet. Mit AutoZone, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Q2 Earnings Highlights: O'Reilly (NASDAQ:ORLY) Vs The Rest Of The Auto Parts Retailer Stocks
- Why Is O'Reilly Automotive (ORLY) Up 0.5% Since Last Earnings Report?
- O’Reilly’s New Unsecured Debt and Buybacks Might Change The Case For Investing In O’Reilly (ORLY)
Vergleichsgruppe
Auto Parts · 640 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| AutoZone, Inc AZO | 2.932 $ | 2.287 $ | −22 % |
| Hyundai Mobis Co 012330 | 450.500 KRW | 643.909 KRW | +43 % |
| Fuyao Glass Industry Group 600660 | 57,67 ¥ | 84,47 ¥ | +46 % |
| Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON | 165,30 ₹ | 80,63 ₹ | −51 % |
| Magna International Inc MGA | 65,57 $ | 68,17 $ | +4 % |
| Genuine Parts Company GPC | 137,51 $ | 58,07 $ | −58 % |
| Bosch Limited BOSCHLTD | 48.700 ₹ | 11.534 ₹ | −76 % |
| Ningbo Tuopu Group 601689 | 45,82 ¥ | 28,28 ¥ | −38 % |
| Bharat Forge Limited BHARATFORG | 2.063 ₹ | 393,20 ₹ | −81 % |
| Autoliv, Inc ALIVSDB | 1.154 kr | 198,76 kr | −83 % |
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Häufige Fragen
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