Bosch Limited (BOSCHLTD) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹1.2T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹17,481). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (₹8,412 bis ₹17,481) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹12,373 – ₹46,750 · Fair‑Value‑Band ₹8,412 – ₹17,481 · der Kurs von ₹46,750 notiert über dem Fair Value von ₹13,061. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Bosch Limited (BOSCHLTD) notiert aktuell bei ₹46,750, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹13,061 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bosch Limited einen Umsatz von ₹200B bei einer Nettomarge von 13.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹2.8B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹8,412 (Bear Case) bis ₹17,481 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹46,750 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, BOSCHLTD ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹16,378) gegenüber Substanzwert (₹3,372). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bosch Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Automobilprodukten in Indien und international. Das Unternehmen bietet Produkte wie Zünd- und Glühkerzen; Düsenhalter, Komponenten und Kraftstoffverteilerbaugruppe; LAG, SAG, Bohrmaschine, Hammer und Marmorschneider; Schlagbohrmaschine; Kraftstoffeinspritzpumpe und Komponenten; Gebläse; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bosch Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Automobilprodukten in Indien und international. Das Unternehmen bietet Produkte wie Zünd- und Glühkerzen; Düsenhalter, Komponenten und Kraftstoffverteilerbaugruppe; LAG, SAG, Bohrmaschine, Hammer und Marmorschneider; Schlagbohrmaschine; Kraftstoffeinspritzpumpe und Komponenten; Gebläse; sowie Maschinen und Komponenten. Es bietet auch Einspritzsysteme für Diesel- und Benzinkraftstoffe an. Kfz-Ersatzteilprodukte; Industrieausrüstung; Elektrowerkzeuge; Sicherheitssysteme; sowie Industrie- und Verbraucherenergieprodukte und -lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verbrennungsmotoren, Wärmemanagementsysteme, Filter, Batterien, Schmierstoffe, Wischerblätter sowie Diagnosegeräte und -software an; ist im Wasserstoffgeschäft tätig; und betreibt autorisierte Werkstätten und Servicezentren. Darüber hinaus werden Elektrowerkzeuge und entsprechendes Zubehör, Gartengeräte und Messtechnik angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Videoüberwachungs-, Einbruchmelde-, Brandmelde- und Sprachevakuierungssysteme sowie Zugangskontroll- und Verwaltungssysteme an; Gegensprechanlagen sowie professionelle Audio- und Konferenzsysteme zur Kommunikation von Sprache, Ton und Musik. Das Unternehmen wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien. Bosch Limited fungiert als Tochtergesellschaft der Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bosch Limited entwickelte sich von ₹116B (FY2022) auf ₹200B (FY2026), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹27.7B (+22.8%/Jahr seit FY2022).

BOSCHLTD ist 72% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 643 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.