Bosch Limited (BOSCHLTD) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 1,2 Bio. ₹ (≈ 11,1 Mrd. €) · ISIN INE323A01026

Was ist Bosch Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17.481 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (8.412 ₹ bis 17.481 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.373 ₹ – 50.000 ₹ · Fair‑Value‑Band 8.412 ₹ – 17.481 ₹ · der Kurs von 46.820 ₹ notiert über dem Fair Value von 13.061 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Bosch Limited (BOSCHLTD) notiert aktuell bei 46.820 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 13.061 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 258,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 16.378 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 46.820 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3.372 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bosch Limited einen Umsatz von 200 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 13,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,8 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.412 ₹ (Bear Case) bis 17.481 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 46.820 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 64 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, BOSCHLTD ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 290,52 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (16.378 ₹) gegenüber Substanzwert (3.372 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bosch Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Automobilprodukten in Indien und international. Das Unternehmen bietet Produkte wie Zünd- und Glühkerzen; Düsenhalter, Komponenten und Kraftstoffverteilerbaugruppe; LAG, SAG, Bohrmaschine, Hammer und Marmorschneider; Schlagbohrmaschine; Kraftstoffeinspritzpumpe und Komponenten; Gebläse; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bosch Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von Automobilprodukten in Indien und international. Das Unternehmen bietet Produkte wie Zünd- und Glühkerzen; Düsenhalter, Komponenten und Kraftstoffverteilerbaugruppe; LAG, SAG, Bohrmaschine, Hammer und Marmorschneider; Schlagbohrmaschine; Kraftstoffeinspritzpumpe und Komponenten; Gebläse; sowie Maschinen und Komponenten. Es bietet auch Einspritzsysteme für Diesel- und Benzinkraftstoffe an. Kfz-Ersatzteilprodukte; Industrieausrüstung; Elektrowerkzeuge; Sicherheitssysteme; sowie Industrie- und Verbraucherenergieprodukte und -lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verbrennungsmotoren, Wärmemanagementsysteme, Filter, Batterien, Schmierstoffe, Wischerblätter sowie Diagnosegeräte und -software an; ist im Wasserstoffgeschäft tätig; und betreibt autorisierte Werkstätten und Servicezentren. Darüber hinaus werden Elektrowerkzeuge und entsprechendes Zubehör, Gartengeräte und Messtechnik angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Videoüberwachungs-, Einbruchmelde-, Brandmelde- und Sprachevakuierungssysteme sowie Zugangskontroll- und Verwaltungssysteme an; Gegensprechanlagen sowie professionelle Audio- und Konferenzsysteme zur Kommunikation von Sprache, Ton und Musik. Das Unternehmen wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien. Bosch Limited fungiert als Tochtergesellschaft der Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bosch Limited entwickelte sich von 116 Mrd. ₹ (FY2022) auf 200 Mrd. ₹ (FY2026), rund +14,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 27,7 Mrd. ₹ (+22,8 %/Jahr seit FY2022).

BOSCHLTD ist 258 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 640 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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