Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 1,5 Bio. ₹ (≈ 13,8 Mrd. €) · ISIN INE775A01035

Was ist Samvardhana Motherson International Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (100,79 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 40,42 ₹ – 170,68 ₹ · Fair‑Value‑Band 56,94 ₹ – 100,79 ₹ · der Kurs von 160,70 ₹ notiert über dem Fair Value von 80,63 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON) notiert aktuell bei 160,70 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 80,63 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 129,46 ₹ je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 160,70 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 9,76 ₹, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samvardhana Motherson International Limited einen Umsatz von 1,3 Bio. ₹ bei einer Nettomarge von 3,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 109 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 56,94 ₹ (Bear Case) bis 100,79 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 160,70 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 80 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, MOTHERSON ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,34 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (129,46 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (9,76 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samvardhana Motherson International Limited produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Komponenten an Automobil-Erstausrüster in Indien, Deutschland, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samvardhana Motherson International Limited produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Komponenten an Automobil-Erstausrüster in Indien, Deutschland, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kabelbäume, Module und Polymerprodukte, Bildverarbeitungssysteme, integrierte Baugruppen und aufstrebende Unternehmen tätig. Das Unternehmen bietet Kabelbaumkomponenten, Leistungsmodule, Schaltschränke und Netzteile sowie elektrische Verteilungssysteme an. sowie Komponenten für Außen- und Innenrückspiegel sowie Kameraüberwachungssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kunststoffteile und Systemmodule für den Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen, Produkte unter der Motorhaube, Polsterungen, Schiebedächer und Kraftstofftanks an. Cockpitsysteme, Mittelkonsolen, Türverkleidungen, Dachhimmel sowie Frontend- und Mehrwertmodulbaugruppen; und umfassender Modulservice und Systemintegration sowie Logistikdienstleistungen. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in aufstrebenden Geschäftsfeldern, darunter Elastomere und extrudierte Gummikomponenten, Beleuchtung und Elektronik, Präzisionsmetalle und -module, Technologie und Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Gesundheits- und Medizinlösungen; Bereitstellung von Klimaanlagen und Kompressoren, Karosseriesteuermodulen, Federbeinen, Stoßdämpfern und Werkzeugmaschinenzubehör; und andere unterstützende Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement und schlüsselfertige Lösungen sowie Betrieb eines Industrieparks; sowie Design und Herstellung von OEM-zertifizierten Automobilteilen, Zubehör und händlertauglichen Produkten. Darüber hinaus bietet es ein Enterprise-Resource-Planning-System; Abfallrecycling; und Produktentwicklung, interne Anwendungstools sowie Test- und Validierungsdienste und exportiert seine Produkte.Das Unternehmen war früher als Motherson Sumi Systems Limited bekannt und änderte im Mai 2022 seinen Namen in Samvardhana Motherson International Limited. Samvardhana Motherson International Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samvardhana Motherson International Limited entwickelte sich von 633 Mrd. ₹ (FY2022) auf 1,3 Bio. ₹ (FY2026), rund +18,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 38,6 Mrd. ₹ (+45,0 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

MOTHERSON ist 99 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 640 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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