Bharat Forge Limited (BHARATFORG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 1,0 Bio. ₹ (≈ 9,2 Mrd. €) · ISIN INE465A01025

Was ist Bharat Forge Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (621,03 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (198,18 ₹ bis 621,03 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 583,73 ₹ – 2.265 ₹ · Fair‑Value‑Band 198,18 ₹ – 621,03 ₹ · der Kurs von 1.956 ₹ notiert über dem Fair Value von 393,20 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Bharat Forge Limited (BHARATFORG) notiert aktuell bei 1.956 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 393,20 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 397,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 421,52 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.956 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 134,25 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bharat Forge Limited einen Umsatz von 168 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 6,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 63,2 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 198,18 ₹ (Bear Case) bis 621,03 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.956 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, BHARATFORG ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,25 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (421,52 ₹) gegenüber Substanzwert (134,25 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bharat Forge Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von geschmiedeten und bearbeiteten Komponenten in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schmiedeteile, Verteidigung und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bharat Forge Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von geschmiedeten und bearbeiteten Komponenten in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schmiedeteile, Verteidigung und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Automobilkomponenten an, darunter Kurbelwellen, Pleuel, Abgas-/Nachbehandlungs- und Kraftstoffeinspritzsysteme. Fahrgestelle wie Vorderachsträger, Achsschenkel, Querlenker, Achsschenkel, Gabeln und Verstärkungshalterungen; Getriebe- und Antriebskomponenten; und Stromerzeugungskomponenten für Wärme-, Wasser-, Wind- und Kernenergie. Es bietet Öl- und Gasschmiedeprodukte wie Unterwasser-, Oberflächen- und Bohrkomponenten; Bahnprodukte, bestehend aus Motor- und Drehgestellkomponenten, Turboladern und Leistungselektronik; und Schiffsprodukte, zu denen Propeller, Schiffsmotor, Stevenrohr, Kurbelwelle, Pleuel, Kolbenstange und Ruder gehören, zu denen Schaft, Rumpf und Zapfen gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Komponenten wie Turbolader und Kompressoren, Rotorbaugruppen und Luftkreislaufmaschinen für Land-, Schiffs- und Luftfahrtanwendungen an; Bau- und Bergbauprodukte, einschließlich bearbeiteter Kurbelwellen, Einspritzdüsenkörper, vordere Spindeln und Kettenglieder; und E-Mobilität, Gussteile und Verteidigungsprodukte. Darüber hinaus werden Aero-Rahmen, Fahrwerk und wichtige Triebwerkskomponenten bereitgestellt. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bharat Forge Limited entwickelte sich von 105 Mrd. ₹ (FY2022) auf 168 Mrd. ₹ (FY2026), rund +12,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 10,8 Mrd. ₹ (0,0 %/Jahr seit FY2022).

BHARATFORG ist 398 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 640 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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