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AKTIEN-VERGLEICH

Bharat Forge vs O’Reilly Automotive: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Bharat Forge (BHARATFORG) und O’Reilly Automotive (ORLY), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator O’Reilly Automotive als die weniger überbewertete der beiden: Bharat Forge handelt bei ₹1.956 gegenüber einem Fair Value von ₹393 (-80%), O’Reilly Automotive bei $87,38 gegenüber $47,50 (-46%).
Bharat Forge
BHARATFORG.NSE · INR · Zyklischer Konsum
-80%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.956
Fair Value₹393
Qualität51/100
O’Reilly Automotive
ORLY · USD · Zyklischer Konsum
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$87,38
Fair Value$47,50
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Bharat ForgeO’Reilly Automotive
Bewertung
94.3×KGV (TTM)27.7×
6.02×KUV (TTM)3.92×
10.57×KBV—
34.9×EV/EBITDA18.9×
—PEG1.84×
−79.9%Fair-Value-Potenzial−45.6%
0.4%Dividendenrendite—
₹8,00Dividende je Aktie—
Profitabilität
12%Operative Marge18%
0.71×EBIT-Margen-Trend (5J)0.93×
12%Eigenkapitalrendite59%
6%Gesamtkapitalrendite14%
Wachstum
18%Umsatzwachstum (J/J)10%
9.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.3%
21.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.9%
+8.3%Wertschöpfung/Jahr+12.5%
Bilanz & Größe
6.0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)14.7×
0.19×Schulden / Eigenkapital—
11 Mrd$Marktkapitalisierung71 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

O’Reilly Automotive führt: 2 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Bharat Forgedavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 76 O’Reilly Automotivedavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
50
83
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
51
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
30
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
54
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
59
64
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
83
88
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
64
33
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
88
17
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
66
80

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBharat ForgeKurs ₹1.956O’Reilly AutomotiveKurs $87,38
DCF-Modelle-78%unter dem Kurs₹429-47%unter dem Kurs$46,44
Gewinnbasiert-86%unter dem Kurs₹282-61%unter dem Kurs$34,12
Dividendendiskontierung-92%unter dem Kurs₹152k. A.
Multiplikatoren-77%unter dem Kurs₹451-42%unter dem Kurs$50,49
Substanzwert-93%unter dem Kurs₹134k. A.
Wachstums-DCF-86%unter dem Kurs₹283-65%unter dem Kurs$30,58
Ökonomischer Gewinn-84%unter dem Kurs₹319-59%unter dem Kurs$36,11
Wachstumsgewinne-79%unter dem Kurs₹416-34%unter dem Kurs$57,52
Minimum-93%unter dem Kurs₹134-65%unter dem Kurs$30,58
Maximum-77%unter dem Kurs₹451-34%unter dem Kurs$57,52
Median-85%unter dem Kurs₹301-53%unter dem Kurs$41,27
Geometrisches Mittel-86%unter dem Kurs₹284-53%unter dem Kurs$41,46

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Bharat Forge: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

O’Reilly Automotive: 20 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Bharat Forge
Bear ₹198Fair Value ₹393Bull ₹621
₹1.956 = aktueller Kurs (weißer Strich)
O’Reilly Automotive
Bear $30,59Fair Value $47,50Bull $61,88
$87,38 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Bharat Forge · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score51 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-80% · unterste 25%

O’Reilly Automotive · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-46% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator O’Reilly Automotive als die weniger überbewertete der beiden: Bharat Forge handelt bei ₹1.956 gegenüber einem Fair Value von ₹393 (-80%), O’Reilly Automotive bei $87,38 gegenüber $47,50 (-46%).

O’Reilly Automotive hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Bharat Forge · O’Reilly Automotive

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.