Ypsomed Holding AG (YPSN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CH · Marktkap. 5,0 Mrd. CHF · ISIN CH0019396990

Was ist Ypsomed Holding AG wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (380,08 CHF). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (122,48 CHF bis 380,08 CHF). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 119,83 CHF – 430,68 CHF · Fair‑Value‑Band 122,48 CHF – 380,08 CHF · der Kurs von 395,80 CHF notiert über dem Fair Value von 182,01 CHF. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

Ypsomed Holding AG (YPSN) notiert aktuell bei 395,80 CHF, während unser modellbasierter Fair Value bei 182,01 CHF liegt, das entspricht einer Einschätzung von 117,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 335,40 CHF je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 395,80 CHF. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 33,64 CHF, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ypsomed Holding AG einen Umsatz von 731 Mio. CHF bei einer Nettomarge von 30,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 232 Mio. CHF. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 122,48 CHF (Bear Case) bis 380,08 CHF (Bull Case); der aktuelle Kurs von 395,80 CHF liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, YPSN ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,11 CHF je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (335,40 CHF) gegenüber Dividendendiskontierung (33,64 CHF). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Ypsomed Holding AG entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Injektions- und Infusionssysteme für die sichere und einfache Selbstmedikation in der Schweiz, Europa, Nordamerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Ypsomed Holding AG entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Injektions- und Infusionssysteme für die sichere und einfache Selbstmedikation in der Schweiz, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Injektionssysteme wie Pen-Injektoren, Autoinjektoren und tragbare Injektoren sowie andere damit verbundene Dienstleistungen an. Es bietet Auftragsfertigung von Infusionssets und Reservoirs an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften und Distributoren an Krankenhäuser, Ärzte, Apotheken und Patienten. Die Ypsomed Holding AG wurde 1984 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Burgdorf, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ypsomed Holding AG entwickelte sich von 465 Mio. CHF (FY2022) auf 731 Mio. CHF (FY2026), rund +12,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 222 Mio. CHF (+76,0 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

YPSN ist 117 % überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 194 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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