Compass Group (XGR2) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · DE · Marktkap. €48.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€23.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (€12.17 bis €23.10) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €9.59 – €33.47 · Fair‑Value‑Band €12.17 – €23.10 · der Kurs von €26.74 notiert über dem Fair Value von €18.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Compass Group (XGR2) notiert aktuell bei €26.74, während unser modellbasierter Fair Value bei €18.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compass Group einen Umsatz von €48.5B bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €6.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €12.17 (Bear Case) bis €23.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €26.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, XGR2 ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€18.84) gegenüber Substanzwert (€3.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Compass Group PLC bietet Lebensmittel- und Unterstützungsdienste in Nordamerika und international an. Das Unternehmen bietet unterstützende Dienstleistungen an, beispielsweise die Reinigung in Krankenhäusern; Empfangsdienste in der Unternehmenszentrale; Verwaltung abgelegener Lager; Gelände- und Anlagendienstleistungen an Schulen und Universitäten; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Compass Group PLC bietet Lebensmittel- und Unterstützungsdienste in Nordamerika und international an. Das Unternehmen bietet unterstützende Dienstleistungen an, beispielsweise die Reinigung in Krankenhäusern; Empfangsdienste in der Unternehmenszentrale; Verwaltung abgelegener Lager; Gelände- und Anlagendienstleistungen an Schulen und Universitäten; Versicherungsmaklerdienste; und andere. Es dient der Wirtschaft und Industrie; Gesundheitswesen und Seniorenwohnen; Ausbildung; Sport und Freizeit; und Verteidigung, Offshore und abgelegene Sektoren. Das Unternehmen wurde 1941 gegründet und hat seinen Sitz in Chertsey, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Compass Group entwickelte sich von €17.9B (FY2021) auf €35.2B (FY2025), rund +18.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €1.4B (+41.4%/Jahr seit FY2021).

XGR2 ist 32% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 223 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.