Woodward Inc (WWD) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 23,7 Mrd. $ · ISIN US9807451037
Was ist Woodward Inc wirklich wert?
Woodward Inc
WWD · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 179 % über unserem Fair Value von 122,95 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 125,07 $ auf 122,95 $ (−1,7 %) seit 16.07.2026. Aktienkurs −8,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (163,68 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (74,55 $ bis 163,68 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 78,48 $ – 436,44 $ · Fair‑Value‑Band 74,55 $ – 163,68 $ · der Kurs von 342,56 $ notiert über dem Fair Value von 122,95 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Woodward Inc (WWD) notiert aktuell bei 342,56 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 122,95 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 178,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 141,74 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 342,56 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 28,86 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Woodward Inc einen Umsatz von 4,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 395 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 74,55 $ (Bear Case) bis 163,68 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 342,56 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, WWD ist mit −64 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,67 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (141,74 $) gegenüber Substanzwert (28,86 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Woodward, Inc. entwickelt, produziert und wartet Steuerungslösungen für die Luft- und Raumfahrt- und Industriemärkte weltweit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt und Industrie.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Woodward, Inc. entwickelt, produziert und wartet Steuerungslösungen für die Luft- und Raumfahrt- und Industriemärkte weltweit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt und Industrie. Das Segment Luft- und Raumfahrt bietet Kraftstoffpumpen, Dosiereinheiten, Aktuatoren, Luftventile, Spezialventile, Kraftstoffdüsen und Schubumkehrbetätigungssysteme für Turbinentriebwerke und Gondeln sowie Flugdecksteuerungen, Aktuatoren, Servosteuerungen, Motoren und Sensoren für Flugzeuge. Dieses Segment bietet auch Aftermarket-Wartung, Reparatur und Überholung sowie andere Dienstleistungen für kommerzielle Fluggesellschaften, Reparatureinrichtungen, Militärdepots, Reparaturwerkstätten Dritter und andere Endverbraucher an. Das Industriesegment bietet Aktuatoren, Ventile, Pumpen, Kraftstoffeinspritzsysteme, Magnetspulen, Zündsysteme, Steuerungssysteme, Elektronik und Software sowie Sensoren für Industriegasturbinen, Dampfturbinen, Kompressoren und Kolbenmotoren sowie Aftermarket-Produkte und damit verbundene Dienstleistungen. Das Unternehmen bedient hauptsächlich OEMs und Geräteverpacker. Woodward, Inc. wurde 1870 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Collins, Colorado.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Woodward Inc entwickelte sich von 2,2 Mrd. $ (FY2021) auf 3,6 Mrd. $ (FY2025), rund +12,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 442 Mio. $ (+20,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
WWD ist 179 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Woodward (WWD) Down 2.8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Woodward (WWD) Tests Its Valuation Following $450 Million Note Placement
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 229 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | 335,71 $ | 116,71 $ | −65 % |
| RTX Corporation RTX | 212,08 $ | 88,37 $ | −58 % |
| Airbus SE AIR | 213,00 € | 117,01 € | −45 % |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 565,89 $ | 419,01 $ | −26 % |
| Howmet Aerospace Inc HWM | 264,85 $ | 50,43 $ | −81 % |
| General Dynamics Corporation GD | 379,32 $ | 274,32 $ | −28 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 545,57 $ | 356,59 $ | −35 % |
| TransDigm Group TDG | 1.235 $ | 571,03 $ | −54 % |
| L3Harris Technologies, Inc LHX | 262,82 $ | 146,55 $ | −44 % |
| Thales S.A HO | 243,70 € | 171,13 € | −30 % |
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Häufige Fragen
Ist Woodward Inc (WWD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WWD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WWD?
Wie hoch ist der Umsatz von Woodward Inc (WWD)?
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