AAR Corp (AIR) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 5,3 Mrd. $ · ISIN US0003611052

Was ist AAR Corp wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,44 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (4,95 $ bis 9,44 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31,64 $ – 153,71 $ · Fair‑Value‑Band 4,95 $ – 9,44 $ · der Kurs von 125,66 $ notiert über dem Fair Value von 7,06 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

AAR Corp (AIR) notiert aktuell bei 125,66 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,06 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.679,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 69,93 $ je Aktie; damit liegen 0 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von 125,66 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,27 $, und 20 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AAR Corp einen Umsatz von 3,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 5,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 951 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,95 $ (Bear Case) bis 9,44 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 125,66 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, AIR ist mit −94 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,68 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 66,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (69,93 $) gegenüber Gewinnbasiert (2,27 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AAR Corp. bietet Produkte und Dienstleistungen für kommerzielle Luftfahrt-, Regierungs- und Verteidigungsmärkte in Nordamerika, Europa, Afrika, Asien und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Teileversorgung, Reparatur und Engineering, integrierte Lösungen und Expeditionsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AAR Corp. bietet Produkte und Dienstleistungen für kommerzielle Luftfahrt-, Regierungs- und Verteidigungsmärkte in Nordamerika, Europa, Afrika, Asien und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Teileversorgung, Reparatur und Engineering, integrierte Lösungen und Expeditionsdienste. Das Unternehmen vermietet und verkauft Flugzeugkomponenten und Ersatzteile; und entwirft, fertigt und repariert Transportpaletten. Das Unternehmen bietet auch Wartungsdienste für Flugzeugzellen an, wie z. B. Flugzeuginspektionen, Lackierdienste, Linienwartung, Flugzeugmodifikationen, Strukturreparaturen, Avionikservice und -installation sowie Außen- und Innensanierungsdienste. Komponentenreparaturdienste, einschließlich Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste, Triebwerks- und Flugzeugzellenzubehör sowie Innenaufarbeitung; und Ingenieurdienstleistungen wie Integration, Zertifizierung und Beschaffung. Darüber hinaus werden Flugzeugkomponenten und -teile entwickelt; entwirft eigens dafür vorgesehene Reparaturen durch technische Vertreter; und bietet integrierte Softwarelösungen, bestehend aus Trax, einer cloudbasierten Plattform für elektronische Unternehmensressourcen, sowie einer Reihe papierloser Mobilitäts-Apps zur Automatisierung von Arbeitsabläufen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Flottenmanagement und dem Betrieb kundeneigener Flugzeuge; Bereitstellung von Supply-Chain-Logistikdienstleistungen wie Materialplanung, Beschaffung, Logistik, Informations- und Programmmanagement sowie Reparatur- und Überholungsdienstleistungen für Teile und Komponenten sowie Ingenieur-, Design- und Systemintegrationsdienstleistungen für spezialisierte Befehls- und Kontrollsysteme; und flugstundenweise Bestandsaufnahme und Reparatur von Komponenten.Darüber hinaus bietet es Container und Unterstände für militärische und humanitäre taktische Einsätze; und Unterstände, wie z. B. stationäre und fahrzeugmontierte Anwendungen. AAR Corp. wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wood Dale, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AAR Corp entwickelte sich von 1,7 Mrd. $ (FY2021) auf 2,8 Mrd. $ (FY2025), rund +13,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12,5 Mio. $ (−23,1 %/Jahr seit FY2021).

AIR ist 1.679 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 229 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen