Transdigm Group Incorporated (TDG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 22.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Transdigm Group Incorporated $1.242, Kurs $1.142, Potenzial +8,8 %, Qualität 69 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 424,83 $ – 1.509 $ · Fair‑Value‑Band 479,11 $ – 1.769 $ · der Kurs von 1.142 $ notiert unter dem Fair Value von 1.242 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.10.2026.
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TransDigm Group Incorporated entwickelt, produziert und liefert Flugzeugkomponenten in den Vereinigten Staaten und international.
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Das Segment Power & Control bietet mechanische/elektromechanische Aktuatoren und Steuerungen, Zündsysteme und Motorentechnik, Spezialpumpen und -ventile, Geräte zur Stromaufbereitung, spezielle AC/DC-Elektromotoren und -Generatoren, Batterien und Ladegeräte, Datenbus- und Leistungssteuerungen, Sensorprodukte, Schalter und Relaistafeln, Hebezeuge, Winden und Hebevorrichtungen, Ladungslade- und Umschlagsysteme, Liefersysteme und elektronische Komponenten.
Das Segment „Airframe“ bietet technische Verriegelungs- und Verriegelungsvorrichtungen, technische Stangen, technische Anschlüsse und Elastomer-Dichtungslösungen, Cockpit-Sicherheitskomponenten und -systeme, Cockpit-Displays, Toilettenkomponenten, Sicherheitsgurte und Sicherheitsrückhaltesysteme, konstruierte und kundenspezifische Innenoberflächen und zugehörige Komponenten, Wärmeschutz- und Isolierprodukte, Beleuchtungs- und Steuerungstechnik, Fallschirme, spezielle Flug-, Windkanal- und Strahltriebwerkstestdienste und -ausrüstung sowie Test- und Instrumentierungslösungen sowie technische Audio-, Radio- und Antennensysteme.
Das Non-Aviation-Segment bietet Sicherheitsgurte und Sicherheitsrückhaltesysteme; mechanische/elektromechanische Aktoren und Steuerungen; hydraulische/elektromechanische Aktuatoren und Kraftstoffventile; Betankungssysteme; und Turbinensteuerungen.
Es beliefert Triebwerks- und Energiesystem- und Subsystemlieferanten, Fluggesellschaften, externe Wartungslieferanten, militärische Einkaufsagenturen und Reparaturdepots.
Flugzeughersteller, Kabinensystem- und Subsystemlieferanten, Fluggesellschaften und Drittanbieter für die Wartung; Zulieferer von Geländefahrzeugen und Subsystemen, Zulieferer von Kinderrückhaltesystemen, Zulieferer von Satelliten- und Raumfahrtsystemen sowie Hersteller von Schwermaschinen.
Das Unternehmen war früher als TD Holding Corporation bekannt und änderte 2006 seinen Namen in TransDigm Group Incorporated. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio.
Aktienanalyse
Transdigm Group Incorporated (TDG) notiert aktuell bei 1.142 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.242 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 8,1 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel 2.776 $ je Aktie; damit liegen 3 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.142 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 135,93 $, und 19 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Transdigm Group Incorporated entwickelte sich von 4,8 Mrd. $ (FY2021) auf 8,8 Mrd. $ (FY2025), rund +16,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,1 Mrd. $ (+32,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 83 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 479,11 $ bis 1.769 $, der Kurs von 1.142 $ liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, TDG ist mit 9 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 1.242 $
Spanne479,11 $ bis 1.769 $
Kurs 1.142 $ · Potenzial +8,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (32,97 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+27,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+27,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.23,9 % gegen 16,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.34 % → 47 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +22,6 % beim Kurs und +10,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Das Geschäft verfügt über einen moderaten Burggraben durch hohe Margen und stabile Aftermarket-Cashflows bei Nischen-Aerospace-Teilen, doch hohe Verschuldung und negatives Eigenkapital bleiben zentrale Gegenpunkte.
Hauptrisiko: Mögliche Kürzungen bei Wartungsausgaben von Airlines könnten die Nachfrage nach Aftermarket-Komponenten senken und wiederkehrende Erlöse belasten.
TransDigm baut seine Position mit proprietären Luftfahrtkomponenten auf, die stabile Aftermarket-Umsätze erzielen. Aktuelle Branchensorgen wegen höherer Treibstoffkosten und möglicher Kürzungen bei der Wartung durch Airlines haben die Aktie belastet, obwohl die operative Performance keine klaren Schwächen zeigt. Hält das Mix aus margenstarken, wiederkehrenden Geschäften langfristig stand, oder könnte die Aftermarket-Abschwächung anhaltender sein als gedacht?
Transdigm Group Incorporated mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Luft- und Raumfahrt & Verteidigung · 235 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+8,8 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite9,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)21,3 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)46,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)22,5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)15,2 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Bewertungsmultiplesvs Luft- und Raumfahrt & Verteidigung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)34,6× · Teurer als Median
KBVEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)6,61× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow36,4× · Teurer als Median
EV/EBITDA18,2× · Günstiger als Median
PEG3,05× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)45· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 59
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)100· Sektor 18
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Transdigm Group Incorporated Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TDG
Häufige Fragen
Ist Transdigm Group Incorporated (TDG) über- oder unterbewertet?
Stand 22.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.242 $ gegenüber einem Kurs von 1.142 $, rund +9 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von TDG?
Unser modellbasierter Fair Value für Transdigm Group Incorporated liegt bei 1.242 $ (Stand 22.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.142 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TDG?
Transdigm Group Incorporated hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1.242 $ (Stand 22.10.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von 479,11 $ bis 1.769 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Transdigm Group Incorporated Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1.242 $, gegenüber einem Kurs von 1.142 $ rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von 479,11 $ bis 1.769 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Transdigm Group Incorporated weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Transdigm Group Incorporated (TDG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Transdigm Group Incorporated den freien Cashflow fünf Jahre lang um +25,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,6 % pro Jahr. Stand 22.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TDG?
Unsere Modelle diskontieren Transdigm Group Incorporated mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,94, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Transdigm Group Incorporated sind das +25,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Transdigm Group Incorporated (TDG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Transdigm Group Incorporated um +11,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +25,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Transdigm Group Incorporated einpreist (+25,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,75 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Transdigm Group Incorporated je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Transdigm Group Incorporated liegt er bei 1.242 $ je Aktie (Stand 22.10.2026), der Kurs bei 1.142 $. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Transdigm Group Incorporated Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 22.10.2026 notiert TDG unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1.142 $, Fair Value 1.242 $, rund +9 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TDG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1.142 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1.242 $). Bei Transdigm Group Incorporated liegen zwischen beiden 100,58 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Transdigm Group Incorporated wert?
An der Börse wird Transdigm Group Incorporated mit rund 66,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 22.10.2026). Je Aktie sind das 1.142 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1.242 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TDG?
Unsere Modelle spannen für Transdigm Group Incorporated eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 479,11 $, mittleres 1.242 $, optimistisches 1.769 $ je Aktie (Stand 22.10.2026, Kurs 1.142 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TDG?
Transdigm Group Incorporated hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34,6 (Stand 22.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1.242 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,0, KUV 6,6, EV/EBITDA 18,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von TDG?
Der PEG-Wert von Transdigm Group Incorporated liegt bei 3,05 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 22.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Transdigm Group Incorporated (Stand 22.10.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TDG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Transdigm Group Incorporated notiert bei 1.142 $, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.450 $ und 6 % über dem Tief von 1.076 $ (Stand 22.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1.242 $.
Welche Aktien sind mit Transdigm Group Incorporated vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Lockheed Martin Corporation, General Dynamics Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Transdigm Group Incorporated Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 22.10.2026: Kurs 1.142 $, berechneter Fair Value 1.242 $ (+9 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TDG berechnet?
Wir rechnen Transdigm Group Incorporated mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1.242 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Transdigm Group Incorporated liegt aktuell 8 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Der Schlusskurs vom 22.10.2026 liegt bei 1.142 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1.242 $, das sind rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Transdigm Group Incorporated jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (479,11 $ bis 1.769 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Transdigm Group Incorporated lag 2014 bis 2025 bei +17,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,0 %, EBIT-Marge +1,3 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Transdigm Group Incorporated
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Die Marktkapitalisierung von Transdigm Group Incorporated beträgt 66,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Transdigm Group Incorporated liegt bei 6,61 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Der Gewinn je Aktie von Transdigm Group Incorporated beträgt 32,97 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 34,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Die Nettomarge von Transdigm Group Incorporated liegt bei 21,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Transdigm Group Incorporated bei 13,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Die operative Marge von Transdigm Group Incorporated liegt bei 46,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Der Umsatz von Transdigm Group Incorporated wächst um +22,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +17,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Der Gewinn je Aktie von Transdigm Group Incorporated wächst um +10,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Der freie Cashflow von Transdigm Group Incorporated beträgt 1,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Transdigm Group Incorporated (TDG)?
Die Nettoverschuldung von Transdigm Group Incorporated beträgt 27,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 15,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
22.10.2026