RTX Corporation (RTX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 262 Mrd. $ · ISIN US75513E1010

Was ist RTX Corporation wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (116,42 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (51,69 $ bis 116,42 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 65,57 $ – 225,49 $ · Fair‑Value‑Band 51,69 $ – 116,42 $ · der Kurs von 202,13 $ notiert über dem Fair Value von 88,37 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

RTX Corporation (RTX) notiert aktuell bei 202,13 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 88,37 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 128,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 87,68 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 202,13 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 32,46 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RTX Corporation einen Umsatz von 90,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 32,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 51,69 $ (Bear Case) bis 116,42 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 202,13 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, RTX ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,78 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (87,68 $) gegenüber Substanzwert (32,46 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RTX Corporation, ein Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen, bietet Systeme und Dienstleistungen für kommerzielle, militärische und staatliche Kunden weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Collins Aerospace (Collins), Pratt & Whitney und Raytheon.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RTX Corporation, ein Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen, bietet Systeme und Dienstleistungen für kommerzielle, militärische und staatliche Kunden weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Collins Aerospace (Collins), Pratt & Whitney und Raytheon. Das Collins-Segment bietet Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsprodukte sowie Aftermarket-Dienstleistungen für zivile und militärische Flugzeughersteller und kommerzielle Fluggesellschaften sowie für regionale, geschäftliche und allgemeine Luftfahrt-, Verteidigungs- und kommerzielle Raumfahrtbetriebe. Dieses Segment entwirft, produziert und liefert Stromerzeugung, -management und -verteilung, Umweltkontrolle, Flugsteuerung, Luftdaten- und Flugzeugsensorik, Triebwerkssteuerung und Triebwerksgondelsysteme sowie Triebwerkskomponenten; Kabineninnenräume, einschließlich Sitzgelegenheiten, Sauerstoff, Speisen- und Getränkezubereitung, Lagerung sowie Kombüsen-, Toiletten- und Abwassermanagementsysteme; vernetzte Luftfahrtlösungen und -dienstleistungen; und Systemlösungen für vernetzte Gefechtsräume, Test- und Trainingsbereichssysteme, Fluchtsysteme für die Besatzung sowie Simulation und Training. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ersatzteile, Überholung und Reparatur, Engineering und technischen Support, Schulungs- und Flottenmanagementlösungen sowie Asset- und Informationsmanagementdienste. Das Segment Pratt & Whitney liefert Flugzeugtriebwerke für kommerzielle, militärische, Business-Jet- und allgemeine Luftfahrtkunden; und produziert, verkauft und wartet militärische und kommerzielle Hilfsantriebseinheiten und bietet Flottenmanagement sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste für den Aftermarket an. Das Raytheon-Segment bietet Funktionen zur Erkennung, Verfolgung und Eindämmung defensiver und offensiver Bedrohungen für Regierungs- und Geschäftskunden. Dieses Segment bietet Sensoren, Missionskoordinierungs- und Satellitensteuerungsprodukte sowie Software an.Das Unternehmen war früher als Raytheon Technologies Corporation bekannt und änderte im Juli 2023 seinen Namen in RTX Corporation. RTX Corporation wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Arlington, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RTX Corporation entwickelte sich von 64,4 Mrd. $ (FY2021) auf 88,6 Mrd. $ (FY2025), rund +8,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,7 Mrd. $ (+14,9 %/Jahr seit FY2021).

RTX ist 129 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 229 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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