General Dynamics Corporation (GD) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 99,7 Mrd. $ · ISIN US3695501086
Was ist General Dynamics Corporation wirklich wert?
General Dynamics Corporation
GD · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 33 % über unserem Fair Value von 274,32 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (349,79 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (173,78 $ bis 349,79 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 165,65 $ – 395,97 $ · Fair‑Value‑Band 173,78 $ – 349,79 $ · der Kurs von 365,87 $ notiert über dem Fair Value von 274,32 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
General Dynamics Corporation (GD) notiert aktuell bei 365,87 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 274,32 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 290,90 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 365,87 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 63,48 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte General Dynamics Corporation einen Umsatz von 53,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 173,78 $ (Bear Case) bis 349,79 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 365,87 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, GD ist mit −25 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,64 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (290,90 $) gegenüber Substanzwert (63,48 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die General Dynamics Corporation ist weltweit als Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt, Marinesysteme, Kampfsysteme und Technologien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die General Dynamics Corporation ist weltweit als Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt, Marinesysteme, Kampfsysteme und Technologien. Das Segment Aerospace produziert und vertreibt Geschäftsflugzeuge; und bietet Wartung und Reparatur von Flugzeugen, Management, Unterstützung am Boden von Flugzeugen, Kundensupport und kundenspezifische Fertigstellungsdienste, Modifikationen, Upgrades und Unterstützungsdienste für die Aufrechterhaltung des Lebenszyklus. Das Segment Marine Systems entwirft und baut nuklearbetriebene U-Boote, Überwasserkampfschiffe und Hilfsschiffe für die United States Navy sowie Jones-Act-Schiffe für kommerzielle Kunden und bietet Wartungs-, Modernisierungs- und Lebenszyklusunterstützungsdienste für Marineschiffe an. bietet Programmmanagement-, Planungs-, Ingenieurs- und Designunterstützungsdienste für U-Boot-Bauprogramme an. Das Segment Combat Systems stellt Landkampflösungen her, wie Rad- und Kettenkampffahrzeuge, Stryker-Radkampffahrzeuge, Piranha-Fahrzeuge, Waffensysteme, Energetik und Munition, mobile Brückensysteme mit Nutzlasten, taktische Fahrzeuge, Kampfpanzer und gepanzerte Fahrzeuge; und bietet Modernisierungsprogramme, Support- und Nachhaltigkeitsdienste sowie Entwicklungsprogramme an. Das Segment Technologies bietet Informationstechnologielösungen und Missionsunterstützungsdienste; mobile Kommunikation, Computer und Kommando- und Kontrollmissionssysteme; Geheimdienst-, Überwachungs- und Aufklärungslösungen für Militär-, Geheimdienst- und zivile Bundeskunden; Cloud-Dienste, Cybersicherheit, Netzwerkmodernisierung, künstliche Intelligenz; maschinelles Lernen; Anwendungsentwicklung, Hochleistungsrechnen sowie 5G und fortschrittliche Kommunikationsdienste; sowie Herstellung und Montage von unbemannten Unterwasserfahrzeugen.Das Unternehmen wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Reston, Virginia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von General Dynamics Corporation entwickelte sich von 38,5 Mrd. $ (FY2021) auf 52,6 Mrd. $ (FY2025), rund +8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,2 Mrd. $ (+6,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GD ist 33 % überbewertet. Mit RTX Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Can the Sea-Launched Cruise Missile Program Boost GD's Growth?
- General Dynamics unit wins $194.14M U.S. Navy contract modification
- Jim Cramer Prefers Lockheed Martin Over General Dynamics as Defense Demand Accelerates
- Accelerating Defense Modernization Driving the Unmanned Ground Vehicles (UGV) Market to $3.19 Billion in 2026 - Profiles of General Dynamics
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 229 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | 335,71 $ | 116,71 $ | −65 % |
| RTX Corporation RTX | 212,08 $ | 88,37 $ | −58 % |
| Airbus SE AIR | 213,00 € | 117,01 € | −45 % |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 565,89 $ | 419,01 $ | −26 % |
| Howmet Aerospace Inc HWM | 264,85 $ | 50,43 $ | −81 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 545,57 $ | 356,59 $ | −35 % |
| TransDigm Group TDG | 1.235 $ | 571,03 $ | −54 % |
| L3Harris Technologies, Inc LHX | 262,82 $ | 146,55 $ | −44 % |
| Thales S.A HO | 243,70 € | 171,13 € | −30 % |
| Rheinmetall AG RHM | 1.155 € | 314,04 € | −73 % |
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Häufige Fragen
Ist General Dynamics Corporation (GD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GD?
Wie hoch ist der Umsatz von General Dynamics Corporation (GD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GD?
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