Howmet Aerospace Inc (HWM) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 112 Mrd. $ · ISIN US4432011082
Was ist Howmet Aerospace Inc wirklich wert?
Howmet Aerospace Inc
HWM · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 402 % über unserem Fair Value von 50,43 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (77,85 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (34,06 $ bis 77,85 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 27,05 $ – 292,65 $ · Fair‑Value‑Band 34,06 $ – 77,85 $ · der Kurs von 252,96 $ notiert über dem Fair Value von 50,43 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Howmet Aerospace Inc (HWM) notiert aktuell bei 252,96 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 50,43 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 401,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 60,21 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 252,96 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,96 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Howmet Aerospace Inc einen Umsatz von 8,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 20,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 34,06 $ (Bear Case) bis 77,85 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 252,96 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, HWM ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,64 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (60,21 $) gegenüber Dividendendiskontierung (4,88 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Howmet Aerospace Inc. bietet fortschrittliche technische Lösungen für die Luft- und Raumfahrt- und Transportindustrie in den Vereinigten Staaten, Japan, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Mexiko, Italien, Kanada, Polen, China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Howmet Aerospace Inc. bietet fortschrittliche technische Lösungen für die Luft- und Raumfahrt- und Transportindustrie in den Vereinigten Staaten, Japan, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Mexiko, Italien, Kanada, Polen, China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Motorprodukte, Befestigungssysteme, technische Strukturen und geschmiedete Räder. Das Segment Engine Products bietet Schaufelblätter und nahtlos gewalzte Ringe hauptsächlich für Flugzeugtriebwerke und Industriegasturbinen; sowie rotierende und strukturelle Teile. Das Segment Fastening Systems produziert Befestigungssysteme für die Luft- und Raumfahrt sowie gewerbliche Transport-, Industrie- und andere Verbindungselemente. und Riegel, Lager, Flüssigkeitsanschlüsse und Installationswerkzeuge. Das Segment Engineered Structures bietet Titanbarren und Walzprodukte, Aluminium- und Nickelschmiedeteile sowie bearbeitete Komponenten und Baugruppen für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen; und Titanschmiedeteile, Strangpressteile sowie Umform- und Bearbeitungsdienstleistungen für Flugzeugzellen-, Flügel-, Flugtriebwerks- und Fahrwerkskomponenten. Das Segment Forged Wheels bietet geschmiedete Aluminiumräder und verwandte Produkte für Schwerlast-Lkw und gewerbliche Transportmärkte. Das Unternehmen war früher als Arconic Inc. bekannt. Howmet Aerospace Inc. wurde 1888 gegründet und hat seinen Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Howmet Aerospace Inc entwickelte sich von 5,0 Mrd. $ (FY2021) auf 8,3 Mrd. $ (FY2025), rund +13,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. $ (+55,5 %/Jahr seit FY2021).
HWM ist 402 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Howmet's Transportation Market Under Pressure: Is the Risk Priced In?
- Howmet Aerospace (HWM) Is Facing New Competition In Gas Turbine Blade Casting
- Is It Worth Investing in Howmet (HWM) Based on Wall Street's Bullish Views?
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 229 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | 335,71 $ | 116,71 $ | −65 % |
| RTX Corporation RTX | 212,08 $ | 88,37 $ | −58 % |
| Airbus SE AIR | 213,00 € | 117,01 € | −45 % |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 565,89 $ | 419,01 $ | −26 % |
| General Dynamics Corporation GD | 379,32 $ | 274,32 $ | −28 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 545,57 $ | 356,59 $ | −35 % |
| TransDigm Group TDG | 1.235 $ | 571,03 $ | −54 % |
| L3Harris Technologies, Inc LHX | 262,82 $ | 146,55 $ | −44 % |
| Thales S.A HO | 243,70 € | 171,13 € | −30 % |
| Rheinmetall AG RHM | 1.155 € | 314,04 € | −73 % |
Howmet Aerospace Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Howmet Aerospace Inc (HWM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HWM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HWM?
Wie hoch ist der Umsatz von Howmet Aerospace Inc (HWM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HWM?
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