Watts Water Technologies Inc (WTS) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 11,8 Mrd. $ · ISIN US9427491025
Was ist Watts Water Technologies Inc wirklich wert?
Watts Water Technologies Inc
WTS · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 52 % über unserem Fair Value von 233,65 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (320,21 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (155,02 $ bis 320,21 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 113,30 $ – 392,23 $ · Fair‑Value‑Band 155,02 $ – 320,21 $ · der Kurs von 355,53 $ notiert über dem Fair Value von 233,65 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Watts Water Technologies Inc (WTS) notiert aktuell bei 355,53 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 233,65 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 188,99 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 355,53 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 40,55 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Watts Water Technologies Inc einen Umsatz von 2,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 14,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 208 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 155,02 $ (Bear Case) bis 320,21 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 355,53 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, WTS ist mit −34 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,08 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (188,99 $) gegenüber Substanzwert (40,55 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Watts Water Technologies, Inc. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Lösungen, die den Fluss von Flüssigkeiten und Energie in, durch und aus Gebäuden in den Gewerbe-, Industrie- und Wohnmärkten verwalten und bewahren.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Watts Water Technologies, Inc. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Lösungen, die den Fluss von Flüssigkeiten und Energie in, durch und aus Gebäuden in den Gewerbe-, Industrie- und Wohnmärkten verwalten und bewahren. Das Unternehmen bietet Durchflusskontroll- und Schutzprodukte für den privaten und gewerblichen Bereich an, darunter Rückflussverhinderer, Wasserdruckregler, Temperatur- und Druckentlastungsventile, thermostatische Mischventile, Leckerkennungs- und -schutzprodukte, gewerbliche Waschraumlösungen, Hydratationslösungen sowie Notfallsicherheitsprodukte und -ausrüstung für Sanitär- und Warmwasseranwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Gasprodukte an, darunter gewerbliche, institutionelle und industrielle Kessel; Warmwasserbereiter und Heizlösungen; Wasser- und Elektroheizsysteme für Fußbodenheizungsanwendungen; maßgeschneiderte Wärme- und Warmwasserlösungen; Hydronikpumpengruppen für Kesselhersteller und alternative Energiesteuerungspakete; und flexible Edelstahlanschlüsse für natürliches und flüssiges Propangas in der gewerblichen Gastronomie und im Wohnbereich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Entwässerungs- und Wasserwiederverwendungsprodukte an, wie z. B. Entwässerungsprodukte, technische Regenwassernutzungslösungen für gewerbliche, industrielle, maritime und private Anwendungen; angeschlossene Dachentwässerungssysteme; und Wasserqualitätsprodukte, einschließlich Point-of-Use- und Point-of-Entry-Produkte, geschlossener Kreislauf, Kühltürme und andere Wasseranwendungen für gewerbliche, maritime und private Anwendungen.Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Großhändler und Händler in den Bereichen Sanitär, Heizung und Maschinenbau. Erstausrüster; Vertriebshändler für Spezialprodukte; und Heimwerker- und Einzelhandelsketten sowie Großhändler und Handelsmarkenkunden in Amerika, Europa, Asien-Pazifik, dem Nahen Osten und Afrika. Watts Water Technologies, Inc. wurde 1874 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Andover, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Watts Water Technologies Inc entwickelte sich von 1,8 Mrd. $ (FY2021) auf 2,4 Mrd. $ (FY2025), rund +7,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 341 Mio. $ (+19,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,9 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
WTS ist 52 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- 5 Revealing Analyst Questions From Watts Water Technologies’s Q2 Earnings Call
- Watts Water Technologies (WTS) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Watts Water (WTS) Is Up 13.43% in One Week: What You Should Know
- Unlocking Watts Water (WTS) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 792 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 941,84 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Eaton Corporation ETN | 402,78 $ | 168,65 $ | −58 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 995,02 $ | 398,69 $ | −60 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 564,40 $ | 348,94 $ | −38 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 281,67 $ | 145,84 $ | −48 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,18 $ | 58,44 $ | −62 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 417,53 $ | 125,76 $ | −70 % |
Watts Water Technologies Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Watts Water Technologies Inc (WTS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WTS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WTS?
Wie hoch ist der Umsatz von Watts Water Technologies Inc (WTS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WTS?
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